中航瑞华ESG一年定开债发起A
(014552)公募债券型
1.0082
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-22]
1.1232
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：10.81%
- 成立以来：12.66%
- 成立日期：2022-03-16
- 基金经理：李祥源 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.36 | 91.60% | 91.60% | 0.86 | 8.40% | 8.39% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 11.88 | 10.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.83 | 99.50% | 99.56% | 0.05 | 0.50% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 13.90 | 10.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.86 | 99.64% | 99.73% | 0.04 | 0.36% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 14.47 | 10.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.33 | 98.60% | 99.00% | 0.14 | 1.40% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.37 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.35 | 99.75% | 99.81% | 0.03 | 0.25% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 11.82 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.81 | 99.81% | 99.84% | 0.02 | 0.19% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 10.26 | 10.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.30 | 90.54% | 90.62% | 0.59 | 5.82% | 5.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |