中航瑞华ESG一年定开债发起A
(014552)公募债券型
1.0423
0.23%+0.0024
单位净值 [2024-06-14]
1.0973
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.86%
- 最近一季:0.88%
- 最近半年:3.96%
- 今年以来:3.26%
- 最近一年:5.99%
- 最近两年:9.50%
- 最近三年:---
- 成立以来:9.98%
- 成立日期:2022-03-16
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中航
发表日期 | 标题 |
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2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-16 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
2024-03-15 | 限公司中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号)本基金不向个人投资者公开销售 |
2024-03-15 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更新) |
2024-03-15 | 中航基金管理有限公司中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
2024-03-13 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告 |
2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
2024-01-19 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-20 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年分红公告 |
2023-10-24 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-19 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年分红公告 |
2023-08-29 | 中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-18 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
2023-08-15 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |