中航瑞华ESG一年定开债发起A

(014552)公募债券型
+添加自选
1.0235 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
1.1535
累计净值 [2026-07-21]
1.0235 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：2.60%
  • 今年以来：2.65%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：5.00%
  • 最近三年：11.30%
  • 成立以来：16.03%
  • 成立日期：2022-03-16
    最新份额：10.00亿
    最新规模：10.33亿元
    管理公司：中航基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 77%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：茅勇峰
    李祥源
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细