惠升和顺恒利3个月定开债券A

(014675)公募债券型
+添加自选
1.0667 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1197
累计净值 [2026-04-22]
1.0672 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：0.85%
  • 最近半年：1.00%
  • 今年以来：1.00%
  • 最近一年：0.84%
  • 最近两年：5.06%
  • 最近三年：9.76%
  • 成立以来：12.40%
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金经理：沈亚峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：44.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：惠升基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据