惠升和顺恒利3个月定开债券A
(014675)公募债券型
1.0707
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1237
累计净值 [2026-06-05]
1.0704
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：1.06%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：9.32%
- 成立以来：12.82%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：45.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.02 | 2023-09-11 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-14 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-14 |