惠升和顺恒利3个月定开债券A
(014675)公募债券型
1.0601
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.1131
累计净值 [2026-03-09]
1.0595
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：5.39%
- 成立以来：6.01%
- 成立日期：2022-03-17
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-27 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-04-30 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第七个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-04-19 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-19 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-09 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-12-19 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-26 | 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 |
| 2023-09-12 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金第五个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-09-08 | 惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |