惠升和顺恒利3个月定开债券A

(014675)公募债券型
+添加自选
1.0707 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1237
累计净值 [2026-06-05]
1.0704 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.38%
  • 最近一年：1.06%
  • 最近两年：5.38%
  • 最近三年：9.32%
  • 成立以来：12.82%
  • 成立日期：2022-03-17
  • 基金经理：沈亚峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：45.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：惠升基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据