交银优享一年持有混合(FOF)A
(014680)公募基金篮子型FOF- 最近一月：0.56%
- 最近一季：-1.22%
- 最近半年：-1.28%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：10.99%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：5.41%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0541 | 1.0541 | +0.00% |
| 2026-08-25 | 1.0541 | 1.0541 | -0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0542 | 1.0542 | -0.11% |
| 2026-08-21 | 1.0554 | 1.0554 | +0.09% |
| 2026-08-20 | 1.0545 | 1.0545 | +0.12% |
| 2026-08-19 | 1.0532 | 1.0532 | -0.48% |
| 2026-08-18 | 1.0583 | 1.0583 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 1.0583 | 1.0583 | +0.34% |
| 2026-08-14 | 1.0547 | 1.0547 | +0.09% |
| 2026-08-13 | 1.0538 | 1.0538 | -0.09% |
更新日期：2026-08-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银优享一年持有混合(FOF)A | 0.09% | 0.56% | -1.22% | -1.28% | 2.03% | 0.70% |
| 同类型排名 | 58/1257 | 38/1257 | 48/1257 | 63/1257 | 48/1257 | 63/1257 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
刘兵 上任时间：2022-01-27
刘兵先生:上海财经大学经济学博士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、多元资产管理部研究员、投资经理,现任多元资产管理部基金经理以及基金投顾业务投资经理。现任交银施罗德智选星光混合型基金中基金(FOF-LOF)(原交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF),于2022年11月10日更名)(2021年11月10日至2026年8月10日)、交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)( 展开∨ 收起∧
陈玲斐 上任时间：2026-08-22
陈玲斐女士:中国国籍,硕士。历任中国银行股份有限公司上海市分行产品经理、交通银行股份有限公司总行资产管理中心交易员/投资经理、交银理财有限责任公司固定收益部、多资产投资部投资经理。2026年加入交银施罗德基金管理有限公司。2026年08月22日起担任交银施罗德兴享一年持有期混合型基金中基金(FOF)、交银施罗德优享一年持有期混合型基金中基金(FOF)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、交银施罗德安悦平衡 展开∨ 收起∧