交银优享一年持有混合(FOF)A
(014680)公募FOF
1.0672
0.32%+0.0034
单位净值 [2026-02-24]
1.0672
累计净值 [2026-02-24]
1.0706
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：5.40%
- 最近两年：12.04%
- 最近三年：5.61%
- 成立以来：6.72%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细