交银优享一年持有混合(FOF)A

(014680)公募FOF
+添加自选
1.0681 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-04-20]
1.0681
累计净值 [2026-04-20]
1.0688 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.08%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：3.47%
  • 今年以来：2.03%
  • 最近一年：7.38%
  • 最近两年：9.85%
  • 最近三年：6.01%
  • 成立以来：6.81%
  • 成立日期：2022-01-27
  • 基金经理：刘兵
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
实时情况
交银优享一年持有混合(FOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
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季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300363 博腾股份 0.29% 0.60 13.94 41.31% ---
2 603893 瑞芯微 0.11% 0.03 5.35 15.85% ---
3 688186 广大特材 0.11% 0.22 4.99 14.78% ---
4 688582 芯动联科 0.10% 0.07 4.63 13.71% ---
5 002846 英联股份 0.10% 0.30 4.84 14.35% ---
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