交银优享一年持有混合(FOF)A
(014680)公募FOF
1.0330
-0.26%-0.0027
单位净值 [2025-09-18]
1.0330
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：9.14%
- 最近两年：5.71%
- 最近三年：3.13%
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||