招商安本增利债券A
(014775)公募债券型
1.9230
0.27%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
2.1098
累计净值 [2026-04-22]
1.9282
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：6.10%
- 今年以来：4.36%
- 最近一年：19.54%
- 最近两年：28.98%
- 最近三年：28.99%
- 成立以来：29.51%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：滕越,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：164.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 221519.50 | 13.67% | 73.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34883.12 | 2.15% | 11.53% |
| 采矿业 | 12799.80 | 0.79% | 4.23% |
| 金融业 | 12230.26 | 0.75% | 4.04% |
| 租赁和商务服务业 | 10289.85 | 0.64% | 3.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7418.98 | 0.46% | 2.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 3503.55 | 0.22% | 1.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44402.11 | 17.78% | 85.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3429.14 | 1.37% | 6.57% |
| 采矿业 | 2239.29 | 0.90% | 4.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1652.80 | 0.66% | 3.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 499.19 | 0.20% | 0.96% |