招商安本增利债券A

(014775)公募债券型
1.9230 0.27%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
2.1098
累计净值 [2026-04-22]
1.9282 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月:2.57%
  • 最近一季:0.61%
  • 最近半年:6.10%
  • 今年以来:4.36%
  • 最近一年:19.54%
  • 最近两年:28.98%
  • 最近三年:28.99%
  • 成立以来:29.51%
  • 成立日期:2022-01-05
  • 基金经理:滕越,王娟娟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:24.86亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:164.21亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:招商基金
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 221519.50 13.67% 73.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 34883.12 2.15% 11.53%
采矿业 12799.80 0.79% 4.23%
金融业 12230.26 0.75% 4.04%
租赁和商务服务业 10289.85 0.64% 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 7418.98 0.46% 2.45%
科学研究和技术服务业 3503.55 0.22% 1.16%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 44402.11 17.78% 85.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 3429.14 1.37% 6.57%
采矿业 2239.29 0.90% 4.29%
交通运输、仓储和邮政业 1652.80 0.66% 3.16%
农、林、牧、渔业 499.19 0.20% 0.96%