招商安本增利债券A
(014775)公募债券型
1.8899
-0.32%-0.0067
单位净值 [2026-07-08]
2.0767
累计净值 [2026-07-08]
2.1242
-0.03%
净值估算 [2026-07-09 13:21]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：2.57%
- 最近一年：9.62%
- 最近两年：28.17%
- 最近三年：26.35%
- 成立以来：27.28%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：滕越,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：378.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
基金公告
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