招商安本增利债券A

(014775)公募债券型
+添加自选
1.9230 0.27%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
2.1098
累计净值 [2026-04-22]
1.9282 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.57%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：6.10%
  • 今年以来：4.36%
  • 最近一年：19.54%
  • 最近两年：28.98%
  • 最近三年：28.99%
  • 成立以来：29.51%
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金经理：滕越,王娟娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：164.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
实时情况
招商安本增利债券A 上证指数 深成指 沪深300
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涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动