招商安本增利债券A
(014775)公募债券型
1.9230
0.27%+0.0058
单位净值 [2026-04-22]
2.1098
累计净值 [2026-04-22]
1.9282
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：6.10%
- 今年以来：4.36%
- 最近一年：19.54%
- 最近两年：28.98%
- 最近三年：28.99%
- 成立以来：29.51%
- 成立日期：2022-01-05
- 基金经理：滕越,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：164.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.07 | 2022-12-20 |
| 3 | 0.07 | 2022-11-29 |