华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
(014796)公募FOF
0.9329
-0.13%-0.0012
单位净值 [2025-05-26]
0.9329
累计净值 [2025-05-26]
0.9317
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：-6.71%
- 成立以来：-6.71%
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | 0.9329 | 0.9329 | -0.13% |
| 2025-05-23 | 0.9341 | 0.9341 | -0.29% |
| 2025-05-22 | 0.9368 | 0.9368 | -0.35% |
| 2025-05-21 | 0.9401 | 0.9401 | +0.14% |
| 2025-05-20 | 0.9388 | 0.9388 | +0.38% |
| 2025-05-19 | 0.9352 | 0.9352 | +0.00% |
| 2025-05-16 | 0.9352 | 0.9352 | +0.02% |
| 2025-05-15 | 0.9350 | 0.9350 | -0.63% |
| 2025-05-14 | 0.9409 | 0.9409 | +0.20% |
| 2025-05-13 | 0.9390 | 0.9390 | -0.16% |
业绩分析
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更新日期：2025-05-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -0.25% | 0.83% | -0.74% | 2.96% | 6.33% | 1.39% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -0.62% | 1.57% | -0.99% | 2.67% | 8.35% | -0.15% |
| 深成指 | -0.79% | 1.76% | -7.89% | -2.34% | 7.07% | -3.11% |
| 沪深300 | -0.44% | 1.93% | -2.52% | 0.52% | 7.18% | -1.90% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
