华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
(014796)公募FOF
0.9373
1.00%+0.0094
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-1.06%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:-0.96%
- 今年以来:0.32%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-6.27%
- 成立日期:2022-05-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:---
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9373 |
0.9373 |
1.00% |
2 |
2023-04-27 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.12% |
3 |
2023-04-26 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.39% |
4 |
2023-04-25 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.63% |
5 |
2023-04-24 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.40% |
6 |
2023-04-21 |
0.9424 |
0.9424 |
-1.72% |
7 |
2023-04-20 |
0.9589 |
0.9589 |
0.50% |
8 |
2023-04-19 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.28% |
9 |
2023-04-18 |
0.9568 |
0.9568 |
0.00% |
10 |
2023-04-17 |
0.9568 |
0.9568 |
0.04% |
11 |
2023-04-14 |
0.9564 |
0.9564 |
0.55% |
12 |
2023-04-13 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.86% |
13 |
2023-04-12 |
0.9595 |
0.9595 |
0.43% |
14 |
2023-04-11 |
0.9554 |
0.9554 |
-0.03% |
15 |
2023-04-10 |
0.9557 |
0.9557 |
-1.00% |
16 |
2023-04-07 |
0.9654 |
0.9654 |
0.45% |
17 |
2023-04-06 |
0.9611 |
0.9611 |
0.21% |
18 |
2023-04-04 |
0.9591 |
0.9591 |
-0.32% |
19 |
2023-04-03 |
0.9622 |
0.9622 |
0.63% |
20 |
2023-03-31 |
0.9562 |
0.9562 |
0.56% |