华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)

(014796)公募FOF
+添加自选
0.9329 -0.13%-0.0012
单位净值 [2025-05-26]
0.9329
累计净值 [2025-05-26]
0.9317 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.83%
  • 最近一季：-0.74%
  • 最近半年：2.96%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：6.33%
  • 最近两年：-0.47%
  • 最近三年：-6.71%
  • 成立以来：-6.71%
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金经理：李晓易
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华夏基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动