华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
(014796)公募FOF
0.9329
-0.13%-0.0012
单位净值 [2025-05-26]
0.9329
累计净值 [2025-05-26]
0.9317
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：6.33%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：-6.71%
- 成立以来：-6.71%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：李晓易
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-13 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-05-31 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-31 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2024年5月31日公告 |
| 2024-04-19 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-23 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 |
| 2024-01-19 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-13 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2023-12-13 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-08 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-12-08 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-12-08 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同的公告 |
| 2023-10-24 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华夏均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告 |