富国融悦12个月持有期混合A
(014797)公募混合型
1.2389
0.51%+0.0063
单位净值 [2026-04-21]
1.2389
累计净值 [2026-04-21]
1.2452
0.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.35%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：6.92%
- 今年以来：5.51%
- 最近一年：36.88%
- 最近两年：76.58%
- 最近三年：19.07%
- 成立以来：23.89%
- 成立日期：2022-11-04
- 基金经理：张孝达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2389 | 1.2389 | +0.51% |
| 2026-04-20 | 1.2326 | 1.2326 | +1.01% |
| 2026-04-17 | 1.2203 | 1.2203 | -0.63% |
| 2026-04-16 | 1.2280 | 1.2280 | +1.36% |
| 2026-04-15 | 1.2115 | 1.2115 | +0.19% |
| 2026-04-14 | 1.2092 | 1.2092 | +0.63% |
| 2026-04-13 | 1.2016 | 1.2016 | -0.60% |
| 2026-04-10 | 1.2088 | 1.2088 | +2.03% |
| 2026-04-09 | 1.1847 | 1.1847 | -0.29% |
| 2026-04-08 | 1.1881 | 1.1881 | +3.60% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国融悦12个月持有期混合A | 2.46% | 4.35% | -1.81% | 6.92% | 36.88% | 5.51% |
| 同类型排名 | 2775/9844 | 4669/9844 | 6060/9844 | 3930/9844 | 3266/9844 | 4098/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张孝达 上任时间：2025-09-10
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