国金新兴价值混合A

(014818)公募权益主动型混合型
0.9082 -6.22%-0.0602
单位净值 [2026-10-30]
0.9082
累计净值 [2026-10-30]
0.9198 +1.28%
净值估算(复权) [2026-11-02 15:00]
  • 最近一月:-33.72%
  • 最近一季:-26.89%
  • 最近半年:-43.46%
  • 今年以来:-26.06%
  • 最近一年:-27.90%
  • 最近两年:8.64%
  • 最近三年:16.69%
  • 成立以来:-9.18%
  • 成立日期:2022-03-08
    最新份额:0.71亿
    最新规模:12.50亿元
  • 基金评级: ★★★★☆ 4星 同类排名约 21%(10306 只同业) 选股风格:行业轮动 / 混合
  • 基金经理:张望★★★★★ 5星
  • 基金公司: 国金基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-300.90820.9082-6.22%
2026-10-290.96840.9684-7.47%
2026-10-281.04661.0466+5.66%
2026-10-270.99050.9905-3.45%
2026-10-261.02591.0259-3.91%
2026-10-231.06761.0676+1.52%
2026-10-221.05161.0516-6.17%
2026-10-211.12071.1207+0.84%
2026-10-201.11141.1114+0.43%
2026-10-191.10661.1066-2.10%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:国金新兴价值混合A 近一年选股以积极行业轮动为主:Top10平均权重约27.24%,四季平均换手约82.87%。期末主题配置集中在:新能源/电力设备(7.14%)。最近一季新进Top10:中国巨石、华丰科技、盛科通信、阳光电源。2026 年调仓:新进 17 笔(8 盈 / 9 亏);退出 15 笔(规避 8 / 错失 7)。

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更新日期:2026-10-30

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金新兴价值混合A-14.93%-33.72%-26.89%-43.46%-27.90%-26.06%
同类型排名9032/105119202/105118774/105118828/105117532/105117624/10511
四分位排名
较差
较差
较差
较差
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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张望 上任时间:2024-04-18

张望先生:中国国籍,股票投资部研究总监,清华大学生物系理学硕士。历任华夏基金管理有限公司化工行业研究员、研究部周期组组长,海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)周期组组长、投资经理。鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金(2020年3月20日至2022年11月9日任职)、2020年7月2日至2022年11月9日任鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年9月7日至2022年12月21日任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30
★★★★★ 5星任期回报优于同类约 98.6%(同类策略样本9094)
雷达分位:盈利 96·强 波动 92·大 风险 50·低