国金新兴价值混合A
(014818)公募混合型
1.5129
0.16%+0.0024
单位净值 [2026-04-21]
1.5129
累计净值 [2026-04-21]
1.5153
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：21.03%
- 最近一季：16.68%
- 最近半年：27.08%
- 今年以来：23.17%
- 最近一年：90.21%
- 最近两年：95.95%
- 最近三年：60.98%
- 成立以来：51.29%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：张望
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.5129 | 1.5129 | +0.16% |
| 2026-04-20 | 1.5105 | 1.5105 | +2.39% |
| 2026-04-17 | 1.4752 | 1.4752 | +1.60% |
| 2026-04-16 | 1.4520 | 1.4520 | +2.61% |
| 2026-04-15 | 1.4151 | 1.4151 | +0.29% |
| 2026-04-14 | 1.4110 | 1.4110 | +2.11% |
| 2026-04-13 | 1.3819 | 1.3819 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 1.3824 | 1.3824 | +1.73% |
| 2026-04-09 | 1.3589 | 1.3589 | +1.30% |
| 2026-04-08 | 1.3414 | 1.3414 | +7.81% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金新兴价值混合A | 7.22% | 21.03% | 16.68% | 27.08% | 90.21% | 23.17% |
| 同类型排名 | 263/9844 | 315/9844 | 471/9844 | 891/9844 | 645/9844 | 645/9844 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张望 上任时间：2024-04-18
张望先生:股票投资部研究总监,清华大学生物系理学硕士。历任华夏基金管理有限公司化工行业研究员、研究部周期组组长,海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)周期组组长、投资经理。鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金(自2020年3月20日起任职)、鹏扬景惠六个月持有期混合型证券投资基金(自2020年7月2日起任职)的基金经理。2020年9月7日起任鹏扬景泓回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧