国金新兴价值混合A

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01888	建滔积层板	5.64%	79.65	6859.20	0.03%	9.35 (11.74%)
2	01347	华虹宏力	5.46%	35.50	6635.37	0.03%	17.30 (48.73%)
3	688256	寒武纪	5.37%	4.09	6532.50	0.01%	2.48 (60.62%)
4	600176	中国巨石	4.29%	71.53	5213.11	0.02%	新增
5	300666	江丰电子	3.93%	12.96	4777.06	0.06%	5.71 (44.06%)
6	300274	阳光电源	3.77%	28.85	4587.73	0.02%	新增
7	300750	宁德时代	3.57%	11.04	4338.83	0.00%	8.64 (78.26%)
8	00189	东岳集团	3.04%	222.60	3688.91	0.13%	新增
9	688629	华丰科技	2.97%	19.28	3614.87	0.04%	新增
10	688702	盛科通信	2.96%	9.22	3597.23	0.05%	新增

季报日期：2026-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01888	建滔积层板	5.64%	79.65	6859.20	0.03%	9.35 (11.74%)
2	01347	华虹宏力	5.46%	35.50	6635.37	0.03%	17.30 (48.73%)
3	688256	寒武纪	5.37%	4.09	6532.50	0.01%	2.48 (60.62%)
4	600176	中国巨石	4.29%	71.53	5213.11	0.02%	新增
5	300666	江丰电子	3.93%	12.96	4777.06	0.06%	5.71 (44.06%)
6	300274	阳光电源	3.77%	28.85	4587.73	0.02%	新增
7	300750	宁德时代	3.57%	11.04	4338.83	0.00%	8.64 (78.26%)
8	00189	东岳集团	3.04%	222.60	3688.91	0.13%	新增
9	688629	华丰科技	2.97%	19.28	3614.87	0.04%	新增
10	688702	盛科通信	2.96%	9.22	3597.23	0.05%	新增

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季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688256	寒武纪	7.02%	1.61	1584.69	0.00%	0.21 (13.18%)
2	06869	长飞光纤光缆	6.30%	8.80	1421.90	0.02%	-6.50 (-73.86%)
3	01347	华虹半导体	5.53%	18.20	1247.81	0.01%	-0.70 (-3.85%)
4	01888	建滔积层板	5.27%	70.30	1188.05	0.02%	20.00 (28.45%)
5	002851	麦格米特	5.16%	11.98	1164.46	0.03%	5.26 (43.91%)
6	301196	唯科科技	4.85%	10.98	1093.61	0.13%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	4.56%	9.80	1029.70	0.00%	2.10 (21.43%)
8	300666	江丰电子	4.47%	7.25	1009.35	0.03%	新增
9	300750	宁德时代	4.27%	2.40	964.08	0.00%	新增
10	688545	兴福电子	4.24%	20.97	957.48	0.12%	新增

季报日期：2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688256	寒武纪	7.02%	1.61	1584.69	0.00%	0.21 (13.18%)
2	06869	长飞光纤光缆	6.30%	8.80	1421.90	0.02%	-6.50 (-73.86%)
3	01347	华虹半导体	5.53%	18.20	1247.81	0.01%	-0.70 (-3.85%)
4	01888	建滔积层板	5.27%	70.30	1188.05	0.02%	20.00 (28.45%)
5	002851	麦格米特	5.16%	11.98	1164.46	0.03%	5.26 (43.91%)
6	301196	唯科科技	4.85%	10.98	1093.61	0.13%	新增
7	09988	阿里巴巴-W	4.56%	9.80	1029.70	0.00%	2.10 (21.43%)
8	300666	江丰电子	4.47%	7.25	1009.35	0.03%	新增
9	300750	宁德时代	4.27%	2.40	964.08	0.00%	新增
10	688545	兴福电子	4.24%	20.97	957.48	0.12%	新增

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季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688256	寒武纪	8.29%	1.40	1897.36	10.03%	0.35 (24.78%)
2	01347	华虹宏力	5.54%	18.90	1268.36	6.70%	-4.10 (-21.69%)
3	00981	中芯国际	5.25%	18.60	1200.35	6.34%	2.20 (11.83%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.34%	7.70	993.14	5.25%	1.65 (21.43%)
5	300308	中际旭创	3.55%	1.33	811.30	4.29%	新增
6	00700	腾讯控股	3.50%	1.48	800.72	4.23%	-0.14 (-9.46%)
7	06869	长飞光纤光缆	3.12%	15.30	714.46	3.78%	新增
8	688333	铂力特	3.03%	6.23	694.34	3.67%	新增
9	002938	鹏鼎控股	3.02%	13.67	691.43	3.65%	新增
10	600183	生益科技	2.93%	9.40	671.25	3.55%	新增

季报日期：2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688256	寒武纪	8.29%	1.40	1897.36	10.03%	0.35 (24.78%)
2	01347	华虹宏力	5.54%	18.90	1268.36	6.70%	-4.10 (-21.69%)
3	00981	中芯国际	5.25%	18.60	1200.35	6.34%	2.20 (11.83%)
4	09988	阿里巴巴-W	4.34%	7.70	993.14	5.25%	1.65 (21.43%)
5	300308	中际旭创	3.55%	1.33	811.30	4.29%	新增
6	00700	腾讯控股	3.50%	1.48	800.72	4.23%	-0.14 (-9.46%)
7	06869	长飞光纤光缆	3.12%	15.30	714.46	3.78%	新增
8	688333	铂力特	3.03%	6.23	694.34	3.67%	新增
9	002938	鹏鼎控股	3.02%	13.67	691.43	3.65%	新增
10	600183	生益科技	2.93%	9.40	671.25	3.55%	新增
11	688629	华丰科技	2.69%	6.16	616.30	3.26%	---
12	002851	麦格米特	2.65%	6.72	605.27	3.20%	---
13	01888	建滔积层板	2.62%	50.30	599.25	3.17%	---
14	603173	福斯达	2.34%	12.48	534.39	2.82%	---
15	688519	南亚新材	2.34%	6.63	535.81	2.83%	---
16	300443	金雷股份	2.29%	18.66	524.91	2.77%	---
17	300454	深信服	2.24%	4.46	513.61	2.71%	---
18	301165	锐捷网络	2.22%	5.72	507.94	2.68%	---
19	300394	天孚通信	2.20%	2.48	503.51	2.66%	---
20	300328	宜安科技	2.12%	28.42	485.13	2.56%	---
21	002384	东山精密	2.00%	5.40	457.11	2.42%	---
22	688127	蓝特光学	1.77%	10.51	404.39	2.14%	---
23	300850	新强联	1.66%	9.19	380.19	2.01%	---
24	01024	快手-W	1.61%	6.36	367.36	1.94%	---
25	688498	源杰科技	1.43%	0.51	327.16	1.73%	---
26	002475	立讯精密	1.34%	5.41	306.80	1.62%	---
27	688313	仕佳光子	1.32%	3.40	302.06	1.60%	---
28	01164	中广核矿业	1.24%	102.00	284.68	1.50%	---
29	09868	小鹏集团-W	0.85%	2.70	193.51	1.02%	---
30	02382	舜宇光学科技	0.84%	3.26	193.01	1.02%	---
31	300870	欧陆通	0.79%	0.82	181.42	0.96%	---
32	002497	雅化集团	0.58%	5.37	132.91	0.70%	---
33	02643	曹操出行	0.41%	3.46	93.75	0.50%	---
34	002738	中矿资源	0.29%	0.85	66.77	0.35%	---
35	002709	天赐材料	0.28%	1.36	63.01	0.33%	---

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季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹宏力	7.77%	23.00	1679.88	0.02%	20.10 (87.39%)
2	688256	寒武纪	6.45%	1.05	1395.09	0.00%	-0.10 (-9.34%)
3	00981	中芯国际	5.51%	16.40	1191.09	0.00%	-2.60 (-15.85%)
4	00700	腾讯控股	4.53%	1.62	980.60	0.00%	0.23 (14.20%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.52%	6.05	977.66	0.00%	-2.21 (-36.53%)
6	688502	茂莱光学	4.14%	2.04	895.34	0.12%	新增
7	301392	汇成真空	4.00%	5.00	865.65	0.12%	新增
8	603019	中科曙光	4.00%	7.26	865.75	0.01%	4.25 (58.54%)
9	300433	蓝思科技	3.38%	21.81	730.20	0.00%	新增
10	01357	美图公司	3.10%	79.25	670.72	0.02%	79.20 (99.94%)

季报日期：2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01347	华虹宏力	7.77%	23.00	1679.88	0.02%	20.10 (87.39%)
2	688256	寒武纪	6.45%	1.05	1395.09	0.00%	-0.10 (-9.34%)
3	00981	中芯国际	5.51%	16.40	1191.09	0.00%	-2.60 (-15.85%)
4	00700	腾讯控股	4.53%	1.62	980.60	0.00%	0.23 (14.20%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.52%	6.05	977.66	0.00%	-2.21 (-36.53%)
6	688502	茂莱光学	4.14%	2.04	895.34	0.12%	新增
7	301392	汇成真空	4.00%	5.00	865.65	0.12%	新增
8	603019	中科曙光	4.00%	7.26	865.75	0.01%	4.25 (58.54%)
9	300433	蓝思科技	3.38%	21.81	730.20	0.00%	新增
10	01357	美图公司	3.10%	79.25	670.72	0.02%	79.20 (99.94%)

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季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	7.00%	17.86	976.43	7.38%	9.56 (53.53%)
2	300476	胜宏科技	5.98%	6.20	833.16	6.30%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	5.93%	8.26	827.09	6.25%	5.12 (61.99%)
4	002837	英维克	5.86%	27.50	817.17	6.18%	新增
5	00981	中芯国际	5.55%	19.00	774.52	5.85%	12.55 (66.05%)
6	688256	寒武纪	4.97%	1.15	692.45	5.23%	0.71 (61.52%)
7	00700	腾讯控股	4.57%	1.39	637.61	4.82%	0.50 (35.97%)
8	300442	润泽科技	4.50%	12.67	627.55	4.74%	新增
9	002916	深南电路	4.29%	5.55	598.02	4.52%	新增
10	688629	华丰科技	4.28%	10.42	596.25	4.51%	新增

季报日期：2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	7.00%	17.86	976.43	7.38%	9.56 (53.53%)
2	300476	胜宏科技	5.98%	6.20	833.16	6.30%	新增
3	09988	阿里巴巴-W	5.93%	8.26	827.09	6.25%	5.12 (61.99%)
4	002837	英维克	5.86%	27.50	817.17	6.18%	新增
5	00981	中芯国际	5.55%	19.00	774.52	5.85%	12.55 (66.05%)
6	688256	寒武纪	4.97%	1.15	692.45	5.23%	0.71 (61.52%)
7	00700	腾讯控股	4.57%	1.39	637.61	4.82%	0.50 (35.97%)
8	300442	润泽科技	4.50%	12.67	627.55	4.74%	新增
9	002916	深南电路	4.29%	5.55	598.02	4.52%	新增
10	688629	华丰科技	4.28%	10.42	596.25	4.51%	新增
11	688608	恒玄科技	4.09%	1.64	570.06	4.31%	---
12	02423	贝壳-W	3.16%	10.19	440.48	3.33%	---
13	688521	芯原股份	2.95%	4.27	411.65	3.11%	---
14	02015	理想汽车-W	2.71%	3.87	377.63	2.85%	---
15	09868	小鹏集团-W	2.66%	5.76	370.85	2.80%	---
16	002463	沪电股份	2.44%	7.99	340.21	2.57%	---
17	300738	奥飞数据	2.26%	15.08	315.62	2.39%	---
18	002851	麦格米特	2.16%	6.01	301.34	2.28%	---
19	603228	景旺电子	2.09%	6.97	291.62	2.20%	---
20	03896	金山云	2.08%	47.80	289.45	2.19%	---
21	00268	金蝶国际	2.07%	20.50	288.65	2.18%	---
22	300502	新易盛	1.63%	1.79	227.62	1.72%	---
23	688066	*ST航图	1.52%	10.84	212.30	1.60%	---
24	603019	中科曙光	1.52%	3.01	211.90	1.60%	---
25	300762	上海瀚讯	1.51%	9.28	210.01	1.59%	---
26	600183	生益科技	1.50%	6.96	209.84	1.59%	---
27	688519	南亚新材	1.45%	4.51	202.14	1.53%	---
28	688379	华光新材	1.34%	5.39	186.70	1.41%	---
29	02498	速腾聚创	0.98%	4.65	136.76	1.03%	---
30	09660	地平线机器人-W	0.80%	18.78	111.15	0.84%	---
31	01347	华虹宏力	0.66%	2.90	91.77	0.69%	---
32	603893	瑞芯微	0.20%	0.18	27.33	0.21%	---
33	01458	周黑鸭	0.17%	10.10	23.12	0.17%	---
34	01357	美图公司	0.00%	0.05	0.41	0.00%	---

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季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688608	恒玄科技	5.67%	1.21	490.32	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	4.72%	0.89	408.20	0.00%	新增
3	300433	蓝思科技	4.48%	15.31	387.80	0.00%	新增
4	01810	小米集团-W	4.35%	8.30	376.85	0.00%	0.20 (2.41%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.29%	3.14	370.90	0.00%	-0.33 (-10.51%)
6	002241	歌尔股份	3.65%	12.07	315.51	0.00%	9.77 (80.94%)
7	688256	寒武纪	3.19%	0.44	275.99	0.00%	新增
8	00981	中芯国际	3.17%	6.45	274.40	0.00%	新增
9	09868	小鹏集团-W	3.16%	3.76	273.42	0.00%	新增
10	688041	海光信息	2.86%	1.75	247.15	0.00%	新增

季报日期：2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688608	恒玄科技	5.67%	1.21	490.32	0.01%	新增
2	00700	腾讯控股	4.72%	0.89	408.20	0.00%	新增
3	300433	蓝思科技	4.48%	15.31	387.80	0.00%	新增
4	01810	小米集团-W	4.35%	8.30	376.85	0.00%	0.20 (2.41%)
5	09988	阿里巴巴-W	4.29%	3.14	370.90	0.00%	-0.33 (-10.51%)
6	002241	歌尔股份	3.65%	12.07	315.51	0.00%	9.77 (80.94%)
7	688256	寒武纪	3.19%	0.44	275.99	0.00%	新增
8	00981	中芯国际	3.17%	6.45	274.40	0.00%	新增
9	09868	小鹏集团-W	3.16%	3.76	273.42	0.00%	新增
10	688041	海光信息	2.86%	1.75	247.15	0.00%	新增
11	688981	中芯国际	2.22%	2.15	192.28	0.00%	---

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季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	6.19%	2.88	355.46	9.56%	-0.16 (-5.56%)
2	002463	沪电股份	4.93%	7.14	283.10	7.62%	-2.74 (-38.38%)
3	09988	阿里巴巴-W	4.61%	3.47	264.78	7.12%	新增
4	01810	小米集团-W	4.51%	8.10	258.78	6.96%	新增
5	300394	天孚通信	4.51%	2.83	258.73	6.96%	-0.43 (-15.18%)
6	002475	立讯精密	4.33%	6.10	248.64	6.69%	-0.61 (-10.00%)
7	600938	中国海油	3.26%	6.35	187.39	5.04%	新增
8	300274	阳光电源	3.25%	2.53	186.79	5.03%	新增
9	300502	新易盛	3.20%	1.59	183.77	4.94%	-0.53 (-33.33%)
10	00388	香港交易所	2.90%	0.61	166.53	4.48%	新增

季报日期：2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	6.19%	2.88	355.46	9.56%	-0.16 (-5.56%)
2	002463	沪电股份	4.93%	7.14	283.10	7.62%	-2.74 (-38.38%)
3	09988	阿里巴巴-W	4.61%	3.47	264.78	7.12%	新增
4	01810	小米集团-W	4.51%	8.10	258.78	6.96%	新增
5	300394	天孚通信	4.51%	2.83	258.73	6.96%	-0.43 (-15.18%)
6	002475	立讯精密	4.33%	6.10	248.64	6.69%	-0.61 (-10.00%)
7	600938	中国海油	3.26%	6.35	187.39	5.04%	新增
8	300274	阳光电源	3.25%	2.53	186.79	5.03%	新增
9	300502	新易盛	3.20%	1.59	183.77	4.94%	-0.53 (-33.33%)
10	00388	香港交易所	2.90%	0.61	166.53	4.48%	新增
11	601288	农业银行	2.66%	28.55	152.46	4.10%	---
12	601398	工商银行	2.62%	21.77	150.65	4.05%	---
13	600900	长江电力	2.56%	4.98	147.16	3.96%	---
14	600642	申能股份	2.13%	12.87	122.14	3.29%	---
15	000651	格力电器	2.09%	2.64	119.99	3.23%	---
16	601899	紫金矿业	1.95%	7.41	112.04	3.01%	---
17	600741	华域汽车	1.56%	5.08	89.46	2.41%	---
18	603529	爱玛科技	1.51%	2.12	86.96	2.34%	---
19	00038	第一拖拉机股份	1.32%	11.40	75.80	2.04%	---
20	01801	信达生物	1.24%	2.10	71.18	1.92%	---
21	002241	歌尔股份	1.03%	2.30	59.36	1.60%	---
22	601985	中国核电	1.03%	5.69	59.35	1.60%	---
23	003816	中国广核	1.03%	14.30	59.06	1.59%	---
24	01585	雅迪控股	0.29%	1.40	16.78	0.45%	---

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季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	8.83%	3.04	470.46	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002463	沪电股份	7.45%	9.88	396.78	0.01%	-1.51 (-15.28%)
3	601899	紫金矿业	6.44%	18.92	343.21	0.00%	0.00 (0.00%)
4	300394	天孚通信	6.15%	3.26	327.83	0.01%	0.00 (0.00%)
5	688041	海光信息	5.98%	3.09	318.73	0.00%	0.68 (22.13%)
6	002475	立讯精密	5.47%	6.71	291.62	0.00%	新增
7	603993	洛阳钼业	5.34%	32.67	284.23	0.00%	6.42 (19.65%)
8	300502	新易盛	5.17%	2.12	275.54	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601138	工业富联	4.75%	10.05	253.16	0.00%	-0.23 (-2.29%)
10	603979	金诚信	4.44%	4.73	236.78	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期：2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	8.83%	3.04	470.46	0.00%	0.00 (0.00%)
2	002463	沪电股份	7.45%	9.88	396.78	0.01%	-1.51 (-15.28%)
3	601899	紫金矿业	6.44%	18.92	343.21	0.00%	0.00 (0.00%)
4	300394	天孚通信	6.15%	3.26	327.83	0.01%	0.00 (0.00%)
5	688041	海光信息	5.98%	3.09	318.73	0.00%	0.68 (22.13%)
6	002475	立讯精密	5.47%	6.71	291.62	0.00%	新增
7	603993	洛阳钼业	5.34%	32.67	284.23	0.00%	6.42 (19.65%)
8	300502	新易盛	5.17%	2.12	275.54	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601138	工业富联	4.75%	10.05	253.16	0.00%	-0.23 (-2.29%)
10	603979	金诚信	4.44%	4.73	236.78	0.01%	0.00 (0.00%)

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季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	7.33%	3.04	418.88	8.56%	新增
2	002463	沪电股份	7.27%	11.39	415.74	8.49%	新增
3	601899	紫金矿业	5.82%	18.92	332.42	6.79%	新增
4	300394	天孚通信	5.05%	3.26	288.43	5.89%	新增
5	601138	工业富联	4.93%	10.28	281.67	5.75%	新增
6	600612	老凤祥	4.87%	4.78	278.15	5.68%	-0.82 (-17.15%)
7	600845	宝信软件	4.80%	8.59	274.34	5.60%	新增
8	603979	金诚信	4.18%	4.73	239.01	4.88%	新增
9	300502	新易盛	3.92%	2.12	223.77	4.57%	新增
10	603993	洛阳钼业	3.90%	26.25	223.12	4.56%	新增

季报日期：2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	7.33%	3.04	418.88	8.56%	新增
2	002463	沪电股份	7.27%	11.39	415.74	8.49%	新增
3	601899	紫金矿业	5.82%	18.92	332.42	6.79%	新增
4	300394	天孚通信	5.05%	3.26	288.43	5.89%	新增
5	601138	工业富联	4.93%	10.28	281.67	5.75%	新增
6	600612	老凤祥	4.87%	4.78	278.15	5.68%	-0.82 (-17.15%)
7	600845	宝信软件	4.80%	8.59	274.34	5.60%	新增
8	603979	金诚信	4.18%	4.73	239.01	4.88%	新增
9	300502	新易盛	3.92%	2.12	223.77	4.57%	新增
10	603993	洛阳钼业	3.90%	26.25	223.12	4.56%	新增
11	600150	中国船舶	3.68%	5.17	210.47	4.30%	---
12	002422	科伦药业	3.39%	6.38	193.51	3.95%	---
13	688111	金山办公	3.38%	0.85	193.26	3.95%	---
14	601989	中国重工	3.19%	36.92	182.02	3.72%	---
15	688041	海光信息	2.96%	2.40	168.99	3.45%	---
16	300476	胜宏科技	2.33%	4.13	133.23	2.72%	---
17	600362	江西铜业	2.11%	5.10	120.77	2.47%	---
18	000630	铜陵有色	2.07%	32.79	118.37	2.42%	---
19	601038	一拖股份	2.01%	7.26	114.78	2.34%	---
20	601168	西部矿业	1.57%	5.01	89.93	1.84%	---
21	601600	中国铝业	1.13%	8.47	64.63	1.32%	---
22	600938	中国海油	1.09%	1.89	62.37	1.27%	---
23	600519	贵州茅台	1.03%	0.04	58.70	1.20%	---
24	688169	石头科技	0.96%	0.14	54.85	1.12%	---
25	600547	山东黄金	0.94%	1.97	53.94	1.10%	---
26	000923	河钢资源	0.85%	2.81	48.39	0.99%	---
27	002595	豪迈科技	0.49%	0.74	28.25	0.58%	---
28	00175	吉利汽车	0.42%	3.00	24.07	0.49%	---

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季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	6.96%	5.60	478.91	0.02%	新增
2	002422	科伦药业	6.36%	14.31	437.17	0.01%	新增
3	601658	邮储银行	5.14%	74.40	353.40	0.00%	新增
4	301004	嘉益股份	4.71%	4.62	323.86	0.18%	新增
5	688036	传音控股	4.34%	1.77	298.38	0.00%	新增
6	603859	能科科技	4.23%	7.08	290.70	0.04%	-2.92 (-41.24%)
7	688596	正帆科技	4.00%	7.22	275.04	0.03%	-0.78 (-10.76%)
8	000858	五粮液	3.35%	1.50	230.26	0.00%	新增
9	601390	中国中铁	3.34%	32.72	229.37	0.00%	新增
10	600519	贵州茅台	3.22%	0.13	221.38	0.00%	新增

季报日期：2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	6.96%	5.60	478.91	0.02%	新增
2	002422	科伦药业	6.36%	14.31	437.17	0.01%	新增
3	601658	邮储银行	5.14%	74.40	353.40	0.00%	新增
4	301004	嘉益股份	4.71%	4.62	323.86	0.18%	新增
5	688036	传音控股	4.34%	1.77	298.38	0.00%	新增
6	603859	能科科技	4.23%	7.08	290.70	0.04%	-2.92 (-41.24%)
7	688596	正帆科技	4.00%	7.22	275.04	0.03%	-0.78 (-10.76%)
8	000858	五粮液	3.35%	1.50	230.26	0.00%	新增
9	601390	中国中铁	3.34%	32.72	229.37	0.00%	新增
10	600519	贵州茅台	3.22%	0.13	221.38	0.00%	新增

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季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601138	工业富联	6.12%	30.00	453.60	7.17%	新增
2	688439	振华风光	6.02%	5.00	445.89	7.05%	-1.00 (-19.98%)
3	603859	能科科技	5.09%	10.00	377.30	5.96%	新增
4	600761	安徽合力	4.92%	20.00	364.20	5.76%	新增
5	600256	广汇能源	4.82%	50.00	357.00	5.64%	新增
6	002643	万润股份	4.68%	20.89	346.57	5.48%	-9.11 (-43.61%)
7	002180	奔图科技	4.58%	15.00	339.45	5.36%	新增
8	300316	晶盛机电	4.46%	7.50	330.68	5.23%	新增
9	688596	正帆科技	4.28%	8.00	317.04	5.01%	新增
10	688111	金山办公	4.27%	1.00	316.20	5.00%	新增

季报日期：2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601138	工业富联	6.12%	30.00	453.60	7.17%	新增
2	688439	振华风光	6.02%	5.00	445.89	7.05%	-1.00 (-19.98%)
3	603859	能科科技	5.09%	10.00	377.30	5.96%	新增
4	600761	安徽合力	4.92%	20.00	364.20	5.76%	新增
5	600256	广汇能源	4.82%	50.00	357.00	5.64%	新增
6	002643	万润股份	4.68%	20.89	346.57	5.48%	-9.11 (-43.61%)
7	002180	奔图科技	4.58%	15.00	339.45	5.36%	新增
8	300316	晶盛机电	4.46%	7.50	330.68	5.23%	新增
9	688596	正帆科技	4.28%	8.00	317.04	5.01%	新增
10	688111	金山办公	4.27%	1.00	316.20	5.00%	新增
11	688433	华曙高科	4.22%	10.00	312.50	4.94%	---
12	300866	安克创新	3.59%	3.00	265.80	4.20%	---
13	688236	春立医疗	3.55%	10.00	263.00	4.16%	---
14	688123	聚辰股份	3.31%	4.00	244.92	3.87%	---
15	300604	长川科技	3.08%	6.00	227.94	3.60%	---
16	300308	中际旭创	3.05%	2.00	225.82	3.57%	---
17	000738	航发控制	2.69%	10.00	199.00	3.15%	---
18	601799	星宇股份	2.65%	1.50	196.66	3.11%	---
19	02162	康诺亚-B	2.10%	3.50	155.73	2.46%	---
20	002901	大博医疗	1.73%	3.15	127.86	2.02%	---
21	300122	智飞生物	1.65%	2.00	122.22	1.93%	---
22	688078	龙软科技	1.09%	2.00	80.64	1.27%	---
23	688319	欧林生物	1.07%	5.00	79.00	1.25%	---
24	605333	沪光股份	1.00%	3.71	73.83	1.17%	---
25	688019	安集科技	0.81%	0.37	59.77	0.94%	---
26	688475	萤石网络	0.30%	0.50	22.45	0.35%	---
27	003031	中瓷电子	0.13%	0.11	9.71	0.15%	---
28	600188	兖矿能源	0.11%	0.43	8.52	0.13%	---
29	688161	威高骨科	0.02%	0.04	1.64	0.03%	---
30	688603	天承科技	0.01%	0.01	0.42	0.01%	---
31	688627	精智达	0.01%	0.01	0.56	0.01%	---
32	688651	盛邦安全	0.01%	0.01	0.37	0.01%	---
33	688612	威迈斯	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
34	688450	光格科技	0.00%	0.00	0.15	0.00%	---
35	688602	康鹏科技	0.00%	0.03	0.34	0.01%	---
36	688631	莱斯信息	0.00%	0.01	0.30	0.00%	---

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季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.28%	3.00	842.93	0.00%	新增
2	01024	快手-W	7.36%	13.00	749.75	0.00%	新增
3	03690	美团-W	7.23%	7.00	736.12	0.00%	新增
4	601318	中国平安	7.12%	15.00	724.50	0.00%	新增
5	601601	中国太保	5.62%	20.00	571.80	0.00%	新增
6	000858	五粮液	5.37%	3.50	546.35	0.00%	新增
7	688439	振华风光	5.21%	6.00	530.62	0.06%	-2.00 (-33.25%)
8	600309	万华化学	5.20%	6.00	529.92	0.00%	新增
9	002643	万润股份	5.09%	30.00	517.80	0.03%	0.00 (0.00%)
10	603369	今世缘	4.61%	8.00	469.36	0.01%	新增

季报日期：2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.28%	3.00	842.93	0.00%	新增
2	01024	快手-W	7.36%	13.00	749.75	0.00%	新增
3	03690	美团-W	7.23%	7.00	736.12	0.00%	新增
4	601318	中国平安	7.12%	15.00	724.50	0.00%	新增
5	601601	中国太保	5.62%	20.00	571.80	0.00%	新增
6	000858	五粮液	5.37%	3.50	546.35	0.00%	新增
7	688439	振华风光	5.21%	6.00	530.62	0.06%	-2.00 (-33.25%)
8	600309	万华化学	5.20%	6.00	529.92	0.00%	新增
9	002643	万润股份	5.09%	30.00	517.80	0.03%	0.00 (0.00%)
10	603369	今世缘	4.61%	8.00	469.36	0.01%	新增
11	02601	中国太保	3.53%	20.00	359.71	0.01%	---

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季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603859	能科科技	8.00%	20.00	1022.60	8.97%	0.00 (0.00%)
2	688439	振华风光	6.88%	8.00	878.56	7.71%	新增
3	600436	片仔癀	6.72%	3.00	859.08	7.54%	新增
4	000738	航发控制	6.68%	35.00	854.00	7.49%	-25.00 (-71.43%)
5	688333	铂力特	6.62%	8.00	845.92	7.42%	新增
6	600519	贵州茅台	6.62%	0.50	845.50	7.42%	新增
7	600188	兖矿能源	5.85%	25.00	748.00	6.56%	新增
8	601225	陕西煤业	5.70%	40.00	727.60	6.38%	新增
9	001215	千味央厨	5.21%	10.01	665.37	5.84%	新增
10	000729	燕京啤酒	4.88%	50.00	623.50	5.47%	新增

季报日期：2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603859	能科科技	8.00%	20.00	1022.60	8.97%	0.00 (0.00%)
2	688439	振华风光	6.88%	8.00	878.56	7.71%	新增
3	600436	片仔癀	6.72%	3.00	859.08	7.54%	新增
4	000738	航发控制	6.68%	35.00	854.00	7.49%	-25.00 (-71.43%)
5	688333	铂力特	6.62%	8.00	845.92	7.42%	新增
6	600519	贵州茅台	6.62%	0.50	845.50	7.42%	新增
7	600188	兖矿能源	5.85%	25.00	748.00	6.56%	新增
8	601225	陕西煤业	5.70%	40.00	727.60	6.38%	新增
9	001215	千味央厨	5.21%	10.01	665.37	5.84%	新增
10	000729	燕京啤酒	4.88%	50.00	623.50	5.47%	新增
11	002683	广东宏大	4.61%	20.00	588.80	5.17%	---
12	688239	航宇科技	4.38%	8.00	559.60	4.91%	---
13	002643	万润股份	4.09%	30.00	522.30	4.58%	---
14	600009	上海机场	3.56%	10.00	454.20	3.99%	---
15	688371	菲沃泰	3.39%	20.00	432.60	3.80%	---
16	688776	国光电气	3.24%	5.00	414.40	3.64%	---
17	300003	乐普医疗	2.65%	15.00	339.15	2.98%	---
18	688334	西高院	0.03%	0.24	4.20	0.04%	---
19	688570	天玛智控	0.03%	0.12	3.26	0.03%	---
20	688603	天承科技	0.02%	0.06	3.06	0.03%	---
21	688249	晶合集成	0.01%	0.06	1.11	0.01%	---
22	688361	中科飞测	0.01%	0.01	0.65	0.01%	---
23	688479	友车科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
24	688623	双元科技	0.00%	0.00	0.21	0.00%	---
25	688562	航天软件	0.00%	0.02	0.51	0.00%	---
26	688146	中船特气	0.00%	0.02	0.58	0.01%	---
27	688443	智翔金泰	0.00%	0.02	0.51	0.00%	---
28	688433	华曙高科	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
29	688543	国科军工	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
30	688631	莱斯信息	0.00%	0.01	0.26	0.00%	---

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季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000738	航发控制	9.29%	60.00	1461.60	0.05%	0.00 (0.00%)
2	600845	宝信软件	7.40%	20.00	1164.00	0.01%	-10.00 (-50.00%)
3	600009	上海机场	7.09%	20.00	1114.60	0.01%	0.00 (0.00%)
4	688777	中控技术	6.60%	10.00	1038.50	0.03%	0.00 (0.00%)
5	603859	能科科技	6.08%	20.00	956.00	0.12%	-20.00 (-100.00%)
6	002643	万润股份	5.48%	50.00	861.50	0.06%	-15.00 (-30.00%)
7	300003	乐普医疗	5.16%	35.00	811.33	0.02%	新增
8	000657	中钨高新	5.11%	60.00	804.00	0.06%	新增
9	688776	国光电气	5.02%	5.00	789.40	0.21%	0.00 (0.00%)
10	002683	广东宏大	4.90%	25.00	771.25	0.04%	新增

季报日期：2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000738	航发控制	9.29%	60.00	1461.60	0.05%	0.00 (0.00%)
2	600845	宝信软件	7.40%	20.00	1164.00	0.01%	-10.00 (-50.00%)
3	600009	上海机场	7.09%	20.00	1114.60	0.01%	0.00 (0.00%)
4	688777	中控技术	6.60%	10.00	1038.50	0.03%	0.00 (0.00%)
5	603859	能科科技	6.08%	20.00	956.00	0.12%	-20.00 (-100.00%)
6	002643	万润股份	5.48%	50.00	861.50	0.06%	-15.00 (-30.00%)
7	300003	乐普医疗	5.16%	35.00	811.33	0.02%	新增
8	000657	中钨高新	5.11%	60.00	804.00	0.06%	新增
9	688776	国光电气	5.02%	5.00	789.40	0.21%	0.00 (0.00%)
10	002683	广东宏大	4.90%	25.00	771.25	0.04%	新增

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季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000738	航发控制	8.43%	60.00	1538.40	9.62%	10.00 (16.67%)
2	600845	宝信软件	7.36%	30.00	1344.00	8.40%	新增
3	002049	紫光国微	6.50%	9.00	1186.12	7.41%	-0.00 (-0.02%)
4	600009	上海机场	6.32%	20.00	1154.20	7.21%	-3.00 (-15.00%)
5	688122	西部超导	6.22%	12.00	1136.28	7.10%	2.00 (16.67%)
6	603859	能科科技	5.72%	40.00	1045.20	6.53%	新增
7	300124	汇川技术	5.71%	15.00	1042.50	6.52%	新增
8	688281	华秦科技	5.48%	3.51	1000.09	6.25%	0.01 (0.26%)
9	002643	万润股份	5.22%	65.00	952.89	5.96%	-15.00 (-23.08%)
10	688777	中控技术	4.97%	10.00	908.30	5.68%	新增

季报日期：2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000738	航发控制	8.43%	60.00	1538.40	9.62%	10.00 (16.67%)
2	600845	宝信软件	7.36%	30.00	1344.00	8.40%	新增
3	002049	紫光国微	6.50%	9.00	1186.12	7.41%	-0.00 (-0.02%)
4	600009	上海机场	6.32%	20.00	1154.20	7.21%	-3.00 (-15.00%)
5	688122	西部超导	6.22%	12.00	1136.28	7.10%	2.00 (16.67%)
6	603859	能科科技	5.72%	40.00	1045.20	6.53%	新增
7	300124	汇川技术	5.71%	15.00	1042.50	6.52%	新增
8	688281	华秦科技	5.48%	3.51	1000.09	6.25%	0.01 (0.26%)
9	002643	万润股份	5.22%	65.00	952.89	5.96%	-15.00 (-23.08%)
10	688777	中控技术	4.97%	10.00	908.30	5.68%	新增
11	688776	国光电气	4.79%	5.00	875.40	5.47%	---
12	000733	振华科技	4.69%	7.50	856.73	5.36%	---
13	600893	航发动力	4.63%	20.00	845.60	5.29%	---
14	600765	中航重机	4.26%	25.00	777.25	4.86%	---
15	000963	华东医药	3.84%	14.99	701.64	4.39%	---
16	002129	TCL中环	2.06%	10.00	376.60	2.35%	---
17	688375	国博电子	1.41%	2.68	256.79	1.61%	---

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季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002129	TCL中环	7.49%	30.00	1342.80	0.01%	5.00 (16.67%)
2	600009	上海机场	7.42%	23.00	1328.94	0.02%	13.00 (56.52%)
3	002049	紫光国微	7.23%	9.00	1296.00	0.01%	4.00 (44.44%)
4	000738	航发控制	7.01%	50.00	1256.00	0.04%	0.00 (0.00%)
5	601117	中国化学	6.70%	150.00	1201.50	0.03%	新增
6	002643	万润股份	6.51%	80.00	1166.40	0.09%	30.00 (37.50%)
7	000733	振华科技	6.47%	10.00	1159.80	0.02%	8.00 (80.00%)
8	688122	西部超导	5.96%	10.00	1068.90	0.02%	-2.00 (-20.00%)
9	688281	华秦科技	5.32%	3.50	953.26	0.15%	新增
10	002003	伟星股份	5.20%	80.00	932.81	0.09%	0.00 (0.00%)

季报日期：2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002129	TCL中环	7.49%	30.00	1342.80	0.01%	5.00 (16.67%)
2	600009	上海机场	7.42%	23.00	1328.94	0.02%	13.00 (56.52%)
3	002049	紫光国微	7.23%	9.00	1296.00	0.01%	4.00 (44.44%)
4	000738	航发控制	7.01%	50.00	1256.00	0.04%	0.00 (0.00%)
5	601117	中国化学	6.70%	150.00	1201.50	0.03%	新增
6	002643	万润股份	6.51%	80.00	1166.40	0.09%	30.00 (37.50%)
7	000733	振华科技	6.47%	10.00	1159.80	0.02%	8.00 (80.00%)
8	688122	西部超导	5.96%	10.00	1068.90	0.02%	-2.00 (-20.00%)
9	688281	华秦科技	5.32%	3.50	953.26	0.15%	新增
10	002003	伟星股份	5.20%	80.00	932.81	0.09%	0.00 (0.00%)

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季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002129	TCL中环	8.81%	25.00	1472.25	9.56%	---
2	000738	航发控制	8.40%	50.00	1405.00	9.12%	---
3	688122	西部超导	6.62%	12.00	1106.40	7.18%	---
4	600845	宝信软件	6.53%	20.00	1091.88	7.09%	---
5	002643	万润股份	6.24%	50.00	1043.00	6.77%	---
6	688078	龙软科技	5.92%	20.00	989.45	6.42%	---
7	002049	紫光国微	5.67%	5.00	948.60	6.16%	---
8	688636	智明达	5.42%	8.00	907.04	5.89%	---
9	002410	广联达	4.88%	15.00	816.60	5.30%	---
10	002003	伟星股份	4.55%	80.00	760.01	4.93%	---

季报日期：2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002129	TCL中环	8.81%	25.00	1472.25	9.56%	---
2	000738	航发控制	8.40%	50.00	1405.00	9.12%	---
3	688122	西部超导	6.62%	12.00	1106.40	7.18%	---
4	600845	宝信软件	6.53%	20.00	1091.88	7.09%	---
5	002643	万润股份	6.24%	50.00	1043.00	6.77%	---
6	688078	龙软科技	5.92%	20.00	989.45	6.42%	---
7	002049	紫光国微	5.67%	5.00	948.60	6.16%	---
8	688636	智明达	5.42%	8.00	907.04	5.89%	---
9	002410	广联达	4.88%	15.00	816.60	5.30%	---
10	002003	伟星股份	4.55%	80.00	760.01	4.93%	---
11	688200	华峰测控	4.26%	2.00	712.80	4.63%	---
12	601888	中国中免	4.18%	3.00	698.79	4.54%	---
13	003031	中瓷电子	3.86%	9.99	645.56	4.19%	---
14	600887	伊利股份	3.49%	15.00	584.25	3.79%	---
15	688777	中控技术	3.48%	8.00	582.08	3.78%	---
16	600009	上海机场	3.39%	10.00	567.00	3.68%	---
17	600765	中航重机	1.92%	10.00	321.80	2.09%	---
18	002709	天赐材料	1.86%	5.00	310.30	2.01%	---
19	000733	振华科技	1.63%	2.00	271.94	1.77%	---
20	688776	国光电气	1.02%	1.00	169.99	1.10%	---

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