国金新兴价值混合A
(014818)公募混合型
1.2602
-0.27%-0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.2602
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：23.45%
- 最近一季：52.25%
- 最近半年：40.58%
- 今年以来：56.45%
- 最近一年：92.66%
- 最近两年：52.27%
- 最近三年：19.52%
- 成立以来：26.02%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：张望
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.39 | 2.29 | 1.89 | 78.34% | 79.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 21.25% | 20.36% | 0.01 | 0.41% | 0.40% |
| 2025-06-30 | 1.43 | 1.39 | 1.32 | 92.28% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.32% | 7.14% | 0.01 | 0.40% | 0.39% |
| 2024-12-31 | 0.59 | 0.57 | 0.37 | 62.25% | 63.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 35.54% | 34.69% | 0.01 | 2.21% | 2.15% |
| 2024-06-30 | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 85.38% | 85.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 14.60% | 14.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 84.94% | 85.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 15.05% | 14.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.29 | 1.28 | 1.14 | 88.51% | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 11.48% | 11.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 1.83 | 1.83 | 1.60 | 87.34% | 87.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 12.53% | 12.50% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-06-30 | 1.79 | 1.67 | 1.54 | 85.22% | 86.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 14.30% | 13.38% | 0.01 | 0.48% | 0.45% |