国金新兴价值混合A

(014818)公募混合型
+添加自选
1.5475 2.29%+0.0346
单位净值 [2026-04-22]
1.5475
累计净值 [2026-04-22]
1.5829 2.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：23.80%
  • 最近一季：17.95%
  • 最近半年：29.56%
  • 今年以来：25.99%
  • 最近一年：94.39%
  • 最近两年：104.13%
  • 最近三年：64.66%
  • 成立以来：54.75%
  • 成立日期：2022-03-08
  • 基金经理：张望
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9803.39 42.84% 80.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 2410.98 10.54% 19.74%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5623.39 40.33% 71.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 2259.57 16.21% 28.66%