华泰柏瑞益兴三个月定开债券
(014959)公募债券型
1.0165
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0934
累计净值 [2026-04-22]
1.0168
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.80%
- 成立以来：9.59%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：何子建,罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据