华泰柏瑞益兴三个月定开债券

(014959)公募债券型
+添加自选
1.0229 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0888
累计净值 [2026-03-10]
1.0229 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-1.56%
  • 最近两年：-0.17%
  • 最近三年：1.97%
  • 成立以来：2.29%
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金经理：何子建,罗远航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-19
2 0.01 2024-03-19
3 0.01 2023-08-04
4 0.01 2023-04-24