华泰柏瑞益兴三个月定开债券

(014959)公募债券型
+添加自选
1.0232 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0891
累计净值 [2026-03-06]
1.0233 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：0.93%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：-1.69%
  • 最近两年：-0.12%
  • 最近三年：2.06%
  • 成立以来：2.32%
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金经理：何子建,罗远航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-06-19
2 0.01 2024-03-19
3 0.01 2023-08-04
4 0.01 2023-04-24