华泰柏瑞益兴三个月定开债券
(014959)公募债券型
1.0229
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0888
累计净值 [2026-03-09]
1.0226
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-1.59%
- 最近两年：-0.17%
- 最近三年：1.99%
- 成立以来：2.29%
- 成立日期：2022-09-08
- 基金经理：何子建,罗远航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|