华泰柏瑞益兴三个月定开债券

(014959)公募债券型
+添加自选
1.0229 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0888
累计净值 [2026-03-09]
1.0226 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-1.59%
  • 最近两年：-0.17%
  • 最近三年：1.99%
  • 成立以来：2.29%
  • 成立日期：2022-09-08
  • 基金经理：何子建,罗远航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：23.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华泰柏瑞基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据