华安标普全球石油指数(LOF)C
(014982)公募QDIILOF指数型
1.7113
-0.34%-0.0058
单位净值 [2025-09-18]
1.7113
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.92%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：7.49%
- 最近一年：5.44%
- 最近两年：2.97%
- 最近三年：22.06%
- 成立以来：71.13%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 33313.53 | 93.57% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 36880.82 | 97.45% | 100.00% |