华安标普全球石油指数(LOF)C

(014982)公募QDIILOF指数型
+添加自选
2.0248 0.44%+0.0089
单位净值 [2026-04-20]
2.0248
累计净值 [2026-04-20]
2.0337 0.44%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-5.31%
  • 最近一季：15.14%
  • 最近半年：17.68%
  • 今年以来：17.93%
  • 最近一年：29.66%
  • 最近两年：14.14%
  • 最近三年：37.84%
  • 成立以来：71.59%
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
能源 40935.94 88.50% 99.88%
非日常生活消费品 48.55 0.10% 0.12%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
能源 33313.53 93.57% 100.00%