华安标普全球石油指数(LOF)C

(014982)公募QDIILOF指数型
+添加自选
2.0148 0.76%+0.0152
单位净值 [2026-03-05]
2.0148
累计净值 [2026-03-05]
2.0301 0.76%
净值估算 [---]
  • 最近一月：7.10%
  • 最近一季：14.65%
  • 最近半年：20.01%
  • 今年以来：17.35%
  • 最近一年：26.74%
  • 最近两年：28.17%
  • 最近三年：34.41%
  • 成立以来：70.75%
  • 成立日期：2022-02-22
  • 基金经理：倪斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.79亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据