华安标普全球石油指数(LOF)C
(014982)公募QDIILOF指数型
1.7031
-0.47%-0.0080
单位净值 [2025-12-26]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：-1.93%
- 最近半年：2.57%
- 今年以来：44.33%
- 最近一年：8.20%
- 最近两年：5.91%
- 最近三年：13.09%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：倪斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.7031 |
1.7031 |
-0.47% |
| 2 |
2025-12-23 |
1.7111 |
1.7111 |
0.48% |
| 3 |
2025-12-22 |
1.7030 |
1.7030 |
0.56% |
| 4 |
2025-12-19 |
1.6936 |
1.6936 |
0.36% |
| 5 |
2025-12-18 |
1.6875 |
1.6875 |
-0.95% |
| 6 |
2025-12-17 |
1.7036 |
1.7036 |
1.27% |
| 7 |
2025-12-16 |
1.6823 |
1.6823 |
-2.53% |
| 8 |
2025-12-15 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.39% |
| 9 |
2025-12-12 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.65% |
| 10 |
2025-12-11 |
1.7439 |
1.7439 |
-0.26% |
| 11 |
2025-12-10 |
1.7485 |
1.7485 |
0.07% |
| 12 |
2025-12-09 |
1.7473 |
1.7473 |
0.03% |
| 13 |
2025-12-08 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.61% |
| 14 |
2025-12-05 |
1.7574 |
1.7574 |
-0.45% |
| 15 |
2025-12-04 |
1.7653 |
1.7653 |
0.46% |
| 16 |
2025-12-03 |
1.7573 |
1.7573 |
1.18% |
| 17 |
2025-12-02 |
1.7368 |
1.7368 |
-1.07% |
| 18 |
2025-12-01 |
1.7555 |
1.7555 |
0.53% |
| 19 |
2025-11-28 |
1.7462 |
1.7462 |
1.16% |
| 20 |
2025-11-27 |
1.7262 |
1.7262 |
-0.06% |