华安标普全球石油指数(LOF)C

(014982)公募QDIILOF指数型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	XOM	埃克森美孚	10.48%	6.70	7868.96	11.15%	1.60 (23.87%)
2	CVX	雪佛龙	8.52%	4.47	6399.22	9.07%	1.07 (23.94%)
3	SHEL	壳牌	5.72%	13.15	4295.00	6.09%	3.19 (24.27%)
4	TTE FP	道达尔集团	4.20%	4.91	3153.43	4.47%	1.17 (23.78%)
5	RIGD	印度瑞来斯实业	3.92%	7.33	2945.14	4.17%	1.74 (23.80%)
6	COP	康菲石油	3.33%	2.74	2503.70	3.55%	0.66 (24.08%)
7	BP	英国石油	2.57%	34.90	1929.33	2.73%	8.22 (23.54%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.41%	6.05	1806.43	2.56%	1.44 (23.78%)
9	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.36%	4.73	1771.03	2.51%	1.14 (24.10%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	2.04%	4.54	1531.81	2.17%	1.09 (23.99%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	XOM	埃克森美孚	10.48%	6.70	7868.96	11.15%	1.60 (23.87%)
2	CVX	雪佛龙	8.52%	4.47	6399.22	9.07%	1.07 (23.94%)
3	SHEL	壳牌	5.72%	13.15	4295.00	6.09%	3.19 (24.27%)
4	TTE FP	道达尔集团	4.20%	4.91	3153.43	4.47%	1.17 (23.78%)
5	RIGD	印度瑞来斯实业	3.92%	7.33	2945.14	4.17%	1.74 (23.80%)
6	COP	康菲石油	3.33%	2.74	2503.70	3.55%	0.66 (24.08%)
7	BP	英国石油	2.57%	34.90	1929.33	2.73%	8.22 (23.54%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.41%	6.05	1806.43	2.56%	1.44 (23.78%)
9	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.36%	4.73	1771.03	2.51%	1.14 (24.10%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	2.04%	4.54	1531.81	2.17%	1.09 (23.99%)
11	ROSN RM	俄罗斯石油公司	0.95%	17.34	710.96	1.01%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	0.72%	4.97	539.49	0.76%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.27%	3.56	201.71	0.29%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.10%	19.37	77.86	0.11%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.01%	1.13	5.65	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	XOM	埃克森美孚	9.33%	5.10	4316.35	10.53%	1.45 (28.41%)
2	CVX	雪佛龙	7.87%	3.40	3642.17	8.89%	1.14 (33.53%)
3	RIGD	印度瑞来斯实业	5.94%	5.58	2746.63	6.70%	1.59 (28.52%)
4	SHEL	壳牌	5.56%	9.96	2573.99	6.28%	2.54 (25.51%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.71%	3.75	1715.01	4.18%	1.07 (28.54%)
6	COP	康菲石油	2.96%	2.08	1369.36	3.34%	0.65 (31.23%)
7	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.61%	3.59	1206.12	2.94%	0.98 (27.29%)
8	BP	英国石油	2.36%	26.69	1089.73	2.66%	6.36 (23.85%)
9	WMB	威廉姆斯	1.84%	2.01	850.92	2.08%	0.57 (28.30%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	1.78%	3.45	821.22	2.00%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	XOM	埃克森美孚	9.33%	5.10	4316.35	10.53%	1.45 (28.41%)
2	CVX	雪佛龙	7.87%	3.40	3642.17	8.89%	1.14 (33.53%)
3	RIGD	印度瑞来斯实业	5.94%	5.58	2746.63	6.70%	1.59 (28.52%)
4	SHEL	壳牌	5.56%	9.96	2573.99	6.28%	2.54 (25.51%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.71%	3.75	1715.01	4.18%	1.07 (28.54%)
6	COP	康菲石油	2.96%	2.08	1369.36	3.34%	0.65 (31.23%)
7	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.61%	3.59	1206.12	2.94%	0.98 (27.29%)
8	BP	英国石油	2.36%	26.69	1089.73	2.66%	6.36 (23.85%)
9	WMB	威廉姆斯	1.84%	2.01	850.92	2.08%	0.57 (28.30%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	1.78%	3.45	821.22	2.00%	新增
11	EQNR NO	挪威国家石油公司	1.65%	4.61	761.07	1.86%	---
12	KMI	金德摩根	1.53%	3.66	707.15	1.73%	---
13	ENI IM	埃尼集团	1.49%	5.19	690.25	1.68%	---
14	SLB	斯伦贝谢	1.44%	2.47	666.99	1.63%	---
15	TRP CN	TC能源公司	1.43%	1.72	663.09	1.62%	---
16	EOG	EOG能源	1.42%	0.89	658.97	1.61%	---
17	SU CN	森科能源公司	1.36%	2.02	629.66	1.54%	---
18	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.35%	17.34	624.51	1.52%	---
19	PSX	Phillips 66	1.31%	0.67	608.23	1.48%	---
20	VLO	瓦莱罗能源	1.25%	0.51	580.12	1.42%	---
21	MPC	马拉松原油	1.23%	0.50	570.75	1.39%	---
22	OKE	欧尼克	1.14%	1.02	529.12	1.29%	---
23	BKR	Baker Hughes Co-A	1.13%	1.63	522.55	1.27%	---
24	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.12%	4.97	519.69	1.27%	---
25	PBR	巴西石油	1.10%	6.13	510.97	1.25%	---
26	FANG	Diamondback Energy Inc	1.09%	0.48	504.44	1.23%	---
27	IMO CN	加拿大帝国石油有限公司	1.09%	0.83	504.20	1.23%	---
28	LNG	Cheniere Energy Inc	1.07%	0.36	494.47	1.21%	---
29	OXY	西方石油	1.01%	1.62	468.91	1.14%	---
30	TRGP	Targa Resources Corp	0.99%	0.35	457.39	1.12%	---
31	EQT	EQT能源	0.80%	0.99	371.77	0.91%	---
32	CVE CN	Cenovus能源公司	0.77%	3.01	357.75	0.87%	---
33	WDS AU	伍德赛德能源集团有限公司	0.72%	3.00	331.93	0.81%	---
34	EXE	Expand Energy Corp	0.65%	0.39	300.27	0.73%	---
35	1605 JP	国际石油开发帝石控股	0.63%	2.07	289.97	0.71%	---
36	HAL	哈里伯顿	0.60%	1.41	279.84	0.68%	---
37	DVN	戴文能源	0.59%	1.06	271.86	0.66%	---
38	00857	中国石油股份	0.56%	34.51	261.21	0.64%	---
39	TEN IM	特纳股份公司	0.56%	1.92	260.90	0.64%	---
40	PPL CN	彭比纳管道公司	0.55%	0.96	256.63	0.63%	---
41	REPSM	雷普索尔股份公司	0.54%	1.91	250.48	0.61%	---
42	EC	哥伦比亚国家石油	0.52%	3.39	238.84	0.58%	---
43	TPL	Texas Pacific Land Corp	0.52%	0.12	238.62	0.58%	---
44	CTRA	Coterra Energy Inc	0.50%	1.26	232.91	0.57%	---
45	5020 JP	ENEOS控股株式会社	0.48%	4.46	221.17	0.54%	---
46	FTI	TechnipFMC plc	0.47%	0.69	215.95	0.53%	---
47	TOU CN	托玛琳石油公司	0.42%	0.62	194.69	0.48%	---
48	AKRBP NO	AkerBP公司	0.40%	1.04	186.69	0.46%	---
49	TATN RM	鞑靼石油公司	0.39%	3.56	182.27	0.44%	---
50	00386	中国石油化工股份	0.36%	39.49	166.57	0.41%	---
51	STO AU	桑托斯有限公司	0.32%	5.13	148.50	0.36%	---
52	DTM	DT Midstream Inc	0.30%	0.16	137.87	0.34%	---
53	AR	Antero Resources Corp	0.27%	0.51	122.63	0.30%	---
54	ARX CN	ARC能源有限公司	0.27%	0.96	126.69	0.31%	---
55	WCP CN	Whitecap资源股份有限公司	0.26%	2.02	118.95	0.29%	---
56	OVV	Ovintiv Inc	0.25%	0.42	116.05	0.28%	---
57	5019 JP	出光兴产株式会社	0.24%	2.12	112.43	0.27%	---
58	PR	Permian Resources Corp-A	0.24%	1.15	113.31	0.28%	---
59	APA	阿帕奇石油	0.22%	0.59	102.00	0.25%	---
60	RRC	山脉资源	0.21%	0.39	96.51	0.24%	---
61	DINO	HF Sinclair Corp	0.21%	0.31	98.82	0.24%	---
62	AM	Antero Midstream Corp	0.21%	0.78	97.98	0.24%	---
63	VAR NO	Var Energi ASA	0.20%	4.12	94.73	0.23%	---
64	KEY CN	Keyera Corp	0.18%	0.38	84.86	0.21%	---
65	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.17%	19.37	79.09	0.19%	---
66	CRK	康斯托克能源	0.17%	0.48	78.63	0.19%	---
67	TE FP	TechnipEnergies股份有限公司	0.17%	0.29	77.81	0.19%	---
68	GTT FP	GaztransportEtTechnigaz股	0.17%	0.06	78.80	0.19%	---
69	VNOM	Viper Energy Inc-A	0.16%	0.27	73.31	0.18%	---
70	SUBC NO	Subsea7股份公司	0.15%	0.49	69.99	0.17%	---
71	NOV	NOV Inc	0.15%	0.61	67.50	0.16%	---
72	SPM IM	塞班股份有限公司	0.14%	3.29	65.77	0.16%	---
73	SOBO CN	SouthBow公司	0.14%	0.34	65.76	0.16%	---
74	CHRD	Chord Energy Corp	0.13%	0.09	58.19	0.14%	---
75	WFRD	威德福国际	0.13%	0.11	62.32	0.15%	---
76	CNX	康索尔能源	0.13%	0.24	60.84	0.15%	---
77	MTDR	Matador Resources Co	0.13%	0.20	59.39	0.14%	---
78	VIST	Vista Energy SAB de CV ADR	0.13%	0.17	59.24	0.14%	---
79	ALD AU	Ampol有限公司	0.12%	0.38	56.39	0.14%	---
80	FRO NO	Frontline公共有限公司	0.12%	0.37	56.92	0.14%	---
81	5021 JP	Cosmo能源控股有限公司	0.12%	0.29	54.24	0.13%	---
82	AROC	Archrock Inc	0.11%	0.29	53.04	0.13%	---
83	MUR	墨菲石油	0.11%	0.23	51.53	0.13%	---
84	NE	Noble Corp plc-A	0.11%	0.25	50.04	0.12%	---
85	VK FP	瓦卢瑞克集团	0.11%	0.39	49.94	0.12%	---
86	PSK CN	PrairieSkyRoyalty有限公司	0.11%	0.38	53.18	0.13%	---
87	MGY	Magnolia Oil & Gas Corp-A	0.10%	0.30	46.27	0.11%	---
88	CRC	加州资源	0.10%	0.15	46.23	0.11%	---
89	GLNG	Golar LNG Ltd	0.10%	0.17	44.46	0.11%	---
90	HBR	HARBOUR ENERGY PLC ORD 0.002P	0.10%	2.38	44.07	0.11%	---
91	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.10%	1.83	48.55	0.12%	---
92	VAL	Valaris Ltd	0.09%	0.11	39.82	0.10%	---
93	RIG	越洋钻探	0.09%	1.46	42.24	0.10%	---
94	VG	Venture Global Inc-A	0.08%	0.74	35.47	0.09%	---
95	LBRT	Liberty Energy Inc-A	0.07%	0.26	34.06	0.08%	---
96	PBF	PBF Energy Inc-A	0.07%	0.18	34.54	0.08%	---
97	GEI CN	Gibson能源股份有限公司	0.07%	0.27	34.34	0.08%	---
98	WHD	Cactus Inc-A	0.07%	0.10	33.33	0.08%	---
99	HAFNI NO	Hafnia Ltd	0.07%	0.85	32.08	0.08%	---
100	POU CN	派拉蒙资源有限公司	0.06%	0.24	29.25	0.07%	---
101	SUNC	SunocoCorp LLC	0.06%	0.08	26.84	0.07%	---
102	STNG	Scorpio Tankers Inc	0.06%	0.08	26.97	0.07%	---
103	PTEN	Patterson-UTI Energy Inc	0.06%	0.63	27.15	0.07%	---
104	TDW	潮水海运	0.06%	0.08	27.44	0.07%	---
105	8088 JP	岩谷产业株式会社	0.06%	0.38	28.05	0.07%	---
106	CIVI	Civitas Resources Inc	0.06%	0.15	28.12	0.07%	---
107	CVI	CVR能源	0.06%	0.16	28.29	0.07%	---
108	BTE CN	Baytex能源公司	0.06%	1.26	28.65	0.07%	---
109	GPOR	格尔夫波特能源	0.06%	0.02	29.24	0.07%	---
110	SM	SM Energy Co	0.05%	0.19	24.54	0.06%	---
111	VEA AU	Viva Energy Group Ltd	0.05%	2.55	24.53	0.06%	---
112	NOG	Northern Oil and Gas Inc	0.05%	0.16	23.89	0.06%	---
113	SDRL	Seadrill Ltd	0.05%	0.09	22.88	0.06%	---
114	BPT AU	Beach能源有限公司	0.04%	3.61	19.87	0.05%	---
115	LKOD	卢克石油GDR	0.01%	1.13	5.74	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	XOM	埃克森美孚	9.26%	3.65	2926.58	9.88%	-0.47 (-12.77%)
2	CVX	雪佛龙	7.89%	2.26	2493.60	8.42%	-0.24 (-10.68%)
3	SHEL	壳牌	5.93%	7.42	1874.90	6.33%	-1.52 (-20.55%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.47%	3.99	1729.58	5.84%	-0.59 (-14.87%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.65%	2.68	1154.30	3.90%	-0.56 (-20.81%)
6	COP	康菲石油	3.04%	1.43	961.92	3.25%	-0.16 (-11.18%)
7	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.96%	2.61	936.54	3.16%	-0.28 (-10.65%)
8	BP	英国石油	2.62%	20.32	826.42	2.79%	-4.11 (-20.21%)
9	WMB	威廉姆斯	2.06%	1.44	649.99	2.19%	-0.21 (-14.40%)
10	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.94%	17.34	611.83	2.07%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	XOM	埃克森美孚	9.26%	3.65	2926.58	9.88%	-0.47 (-12.77%)
2	CVX	雪佛龙	7.89%	2.26	2493.60	8.42%	-0.24 (-10.68%)
3	SHEL	壳牌	5.93%	7.42	1874.90	6.33%	-1.52 (-20.55%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.47%	3.99	1729.58	5.84%	-0.59 (-14.87%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.65%	2.68	1154.30	3.90%	-0.56 (-20.81%)
6	COP	康菲石油	3.04%	1.43	961.92	3.25%	-0.16 (-11.18%)
7	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.96%	2.61	936.54	3.16%	-0.28 (-10.65%)
8	BP	英国石油	2.62%	20.32	826.42	2.79%	-4.11 (-20.21%)
9	WMB	威廉姆斯	2.06%	1.44	649.99	2.19%	-0.21 (-14.40%)
10	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.94%	17.34	611.83	2.07%	0.00 (0.00%)
11	EQNR NO	挪威国家石油公司	1.81%	3.29	570.47	1.93%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.49%	4.97	469.44	1.59%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.61%	3.56	192.60	0.65%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.25%	19.37	79.96	0.27%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.80	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	XOM	埃克森美孚	8.93%	4.12	3179.01	9.54%	-0.18 (-4.37%)
2	CVX	雪佛龙	7.20%	2.50	2563.93	7.70%	-0.24 (-9.60%)
3	RIGD	印度瑞来斯实业	6.43%	4.58	2290.34	6.88%	-0.20 (-4.46%)
4	SHEL	壳牌	6.30%	8.94	2244.47	6.74%	-0.28 (-3.09%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.98%	3.23	1415.78	4.25%	-0.14 (-4.42%)
6	COP	康菲石油	2.87%	1.59	1022.21	3.07%	-0.15 (-9.43%)
7	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.62%	2.89	933.95	2.80%	-0.12 (-4.15%)
8	BP	英国石油	2.47%	24.43	878.20	2.64%	-0.73 (-2.98%)
9	WMB	威廉姆斯	2.09%	1.65	742.79	2.23%	新增
10	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.07%	4.07	738.54	2.22%	-0.18 (-4.43%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	XOM	埃克森美孚	8.93%	4.12	3179.01	9.54%	-0.18 (-4.37%)
2	CVX	雪佛龙	7.20%	2.50	2563.93	7.70%	-0.24 (-9.60%)
3	RIGD	印度瑞来斯实业	6.43%	4.58	2290.34	6.88%	-0.20 (-4.46%)
4	SHEL	壳牌	6.30%	8.94	2244.47	6.74%	-0.28 (-3.09%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.98%	3.23	1415.78	4.25%	-0.14 (-4.42%)
6	COP	康菲石油	2.87%	1.59	1022.21	3.07%	-0.15 (-9.43%)
7	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.62%	2.89	933.95	2.80%	-0.12 (-4.15%)
8	BP	英国石油	2.47%	24.43	878.20	2.64%	-0.73 (-2.98%)
9	WMB	威廉姆斯	2.09%	1.65	742.79	2.23%	新增
10	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.07%	4.07	738.54	2.22%	-0.18 (-4.43%)
11	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.97%	17.34	700.08	2.10%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.40%	4.97	497.72	1.49%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.61%	3.56	218.03	0.65%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.23%	19.37	80.55	0.24%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.84	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	XOM	埃克森美孚	9.70%	4.30	3670.50	9.95%	0.32 (7.44%)
2	CVX	雪佛龙	8.70%	2.74	3291.87	8.93%	0.33 (12.04%)
3	SHEL	壳牌	6.41%	9.22	2426.51	6.58%	0.75 (8.17%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.33%	4.79	2017.47	5.47%	0.35 (7.40%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.15%	3.38	1570.71	4.26%	0.26 (7.79%)
6	COP	康菲石油	3.47%	1.74	1312.61	3.56%	0.21 (12.06%)
7	BP	英国石油	2.70%	25.16	1022.30	2.77%	1.83 (7.28%)
8	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.55%	3.01	965.31	2.62%	0.23 (7.64%)
9	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.15%	4.25	813.83	2.21%	0.28 (6.66%)
10	EOG	EOG能源	2.07%	0.85	784.29	2.13%	0.10 (11.74%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	XOM	埃克森美孚	9.70%	4.30	3670.50	9.95%	0.32 (7.44%)
2	CVX	雪佛龙	8.70%	2.74	3291.87	8.93%	0.33 (12.04%)
3	SHEL	壳牌	6.41%	9.22	2426.51	6.58%	0.75 (8.17%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.33%	4.79	2017.47	5.47%	0.35 (7.40%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.15%	3.38	1570.71	4.26%	0.26 (7.79%)
6	COP	康菲石油	3.47%	1.74	1312.61	3.56%	0.21 (12.06%)
7	BP	英国石油	2.70%	25.16	1022.30	2.77%	1.83 (7.28%)
8	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.55%	3.01	965.31	2.62%	0.23 (7.64%)
9	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.15%	4.25	813.83	2.21%	0.28 (6.66%)
10	EOG	EOG能源	2.07%	0.85	784.29	2.13%	0.10 (11.74%)
11	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.92%	17.34	727.24	1.97%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.37%	4.97	516.76	1.40%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.54%	3.56	205.20	0.56%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.21%	19.37	80.77	0.22%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.86	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	XOM	埃克森美孚	9.20%	3.98	3077.17	9.99%	-0.21 (-5.28%)
2	CVX	雪佛龙	7.50%	2.41	2510.57	8.15%	-0.12 (-4.98%)
3	SHEL	壳牌	5.69%	8.46	1902.35	6.18%	-1.12 (-13.21%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.41%	4.43	1810.24	5.88%	0.01 (0.34%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.74%	3.11	1250.65	4.06%	-0.14 (-4.46%)
6	COP	康菲石油	3.26%	1.53	1091.55	3.54%	-0.05 (-3.53%)
7	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.56%	2.78	856.08	2.78%	0.13 (4.68%)
8	BP	英国石油	2.49%	23.32	832.00	2.70%	-2.83 (-12.13%)
9	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.08%	17.34	694.22	2.25%	0.00 (0.00%)
10	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.01%	3.97	672.25	2.18%	-0.18 (-4.58%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-12-31
1	XOM	埃克森美孚	9.20%	3.98	3077.17	9.99%	-0.21 (-5.28%)
2	CVX	雪佛龙	7.50%	2.41	2510.57	8.15%	-0.12 (-4.98%)
3	SHEL	壳牌	5.69%	8.46	1902.35	6.18%	-1.12 (-13.21%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.41%	4.43	1810.24	5.88%	0.01 (0.34%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.74%	3.11	1250.65	4.06%	-0.14 (-4.46%)
6	COP	康菲石油	3.26%	1.53	1091.55	3.54%	-0.05 (-3.53%)
7	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.56%	2.78	856.08	2.78%	0.13 (4.68%)
8	BP	英国石油	2.49%	23.32	832.00	2.70%	-2.83 (-12.13%)
9	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.08%	17.34	694.22	2.25%	0.00 (0.00%)
10	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.01%	3.97	672.25	2.18%	-0.18 (-4.58%)
11	EOG	EOG能源	1.98%	0.75	662.63	2.15%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	0.98%	4.97	326.85	1.06%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.48%	3.56	162.21	0.53%	---
14	014982.OF	鞑靼石油公司	0.48%	3.56	162.21	0.53%	---
15	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.24%	19.37	80.89	0.26%	---
16	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.87	0.02%	---
17	014982	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.87	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	XOM	埃克森美孚	10.03%	4.19	3441.29	10.66%	-0.31 (-7.40%)
2	CVX	雪佛龙	7.61%	2.53	2612.25	8.09%	-0.18 (-7.11%)
3	SHEL	壳牌	6.35%	9.58	2178.94	6.75%	-0.61 (-6.41%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	6.28%	4.42	2155.07	6.68%	-0.34 (-7.63%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.34%	3.25	1489.33	4.61%	-0.25 (-7.64%)
6	COP	康菲石油	3.41%	1.59	1169.54	3.62%	-0.11 (-6.94%)
7	BP	英国石油	2.80%	26.15	960.52	2.98%	-1.22 (-4.68%)
8	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.20%	2.65	754.78	2.34%	-0.19 (-7.17%)
9	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.15%	4.15	738.40	2.29%	-0.32 (-7.65%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	1.95%	2.87	669.00	2.07%	-0.21 (-7.31%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-09-30
1	XOM	埃克森美孚	10.03%	4.19	3441.29	10.66%	-0.31 (-7.40%)
2	CVX	雪佛龙	7.61%	2.53	2612.25	8.09%	-0.18 (-7.11%)
3	SHEL	壳牌	6.35%	9.58	2178.94	6.75%	-0.61 (-6.41%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	6.28%	4.42	2155.07	6.68%	-0.34 (-7.63%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.34%	3.25	1489.33	4.61%	-0.25 (-7.64%)
6	COP	康菲石油	3.41%	1.59	1169.54	3.62%	-0.11 (-6.94%)
7	BP	英国石油	2.80%	26.15	960.52	2.98%	-1.22 (-4.68%)
8	ENB CN	Enbridge股份有限公司	2.20%	2.65	754.78	2.34%	-0.19 (-7.17%)
9	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.15%	4.15	738.40	2.29%	-0.32 (-7.65%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	1.95%	2.87	669.00	2.07%	-0.21 (-7.31%)
11	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.92%	17.34	657.28	2.04%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.09%	4.97	372.67	1.15%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.50%	3.56	170.79	0.53%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.23%	19.37	78.85	0.24%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.72	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	XOM	埃克森美孚	9.44%	4.50	3691.56	9.99%	0.02 (0.50%)
2	CVX	雪佛龙	7.73%	2.71	3022.49	8.18%	0.01 (0.37%)
3	SHEL	壳牌	6.68%	10.20	2613.43	7.07%	1.56 (15.25%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	6.47%	4.76	2528.47	6.84%	0.29 (6.12%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.28%	3.50	1672.11	4.52%	0.02 (0.61%)
6	COP	康菲石油	3.53%	1.70	1381.95	3.74%	0.01 (0.59%)
7	BP	英国石油	3.01%	27.38	1176.48	3.18%	4.96 (18.12%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.33%	4.46	910.02	2.46%	0.03 (0.58%)
9	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.11%	17.34	824.43	2.23%	0.00 (0.00%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	2.01%	3.08	785.08	2.12%	1.56 (50.49%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-06-30
1	XOM	埃克森美孚	9.44%	4.50	3691.56	9.99%	0.02 (0.50%)
2	CVX	雪佛龙	7.73%	2.71	3022.49	8.18%	0.01 (0.37%)
3	SHEL	壳牌	6.68%	10.20	2613.43	7.07%	1.56 (15.25%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	6.47%	4.76	2528.47	6.84%	0.29 (6.12%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.28%	3.50	1672.11	4.52%	0.02 (0.61%)
6	COP	康菲石油	3.53%	1.70	1381.95	3.74%	0.01 (0.59%)
7	BP	英国石油	3.01%	27.38	1176.48	3.18%	4.96 (18.12%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.33%	4.46	910.02	2.46%	0.03 (0.58%)
9	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.11%	17.34	824.43	2.23%	0.00 (0.00%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	2.01%	3.08	785.08	2.12%	1.56 (50.49%)
11	MPC	马拉松原油	1.89%	0.60	738.72	2.00%	---
12	EOG	EOG能源	1.89%	0.82	737.38	1.99%	---
13	ENB CN	Enbridge股份有限公司	1.85%	2.84	722.22	1.95%	---
14	SLB	斯伦贝谢	1.72%	2.00	670.87	1.81%	---
15	PSX	Phillips 66	1.65%	0.64	643.90	1.74%	---
16	VLO	瓦莱罗能源	1.46%	0.51	569.77	1.54%	---
17	OXY	西方石油	1.44%	1.25	563.70	1.52%	---
18	ENI IM	埃尼集团	1.41%	5.02	552.26	1.49%	---
19	PBR	巴西石油	1.38%	5.23	540.09	1.46%	---
20	WMB	威廉姆斯	1.33%	1.71	518.55	1.40%	---
21	SU CN	森科能源公司	1.31%	1.88	513.13	1.39%	---
22	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.17%	4.97	456.21	1.23%	---
23	HES	赫斯	1.16%	0.43	454.18	1.23%	---
24	KMI	金德摩根	1.14%	3.14	445.31	1.20%	---
25	LNG	Cheniere Energy Inc	1.08%	0.34	421.14	1.14%	---
26	IMO CN	加拿大帝国石油有限公司	1.04%	0.83	406.08	1.10%	---
27	TRP CN	TC能源公司	1.03%	1.49	402.98	1.09%	---
28	CVE CN	Cenovu	0.98%	2.72	382.59	1.03%	---
29	OKE	欧尼克	0.93%	0.62	362.66	0.98%	---
30	WDS AU	伍德赛德能源集团有限公司	0.92%	2.67	359.09	0.97%	---
31	FANG	Diamondback Energy Inc	0.91%	0.25	356.82	0.97%	---
32	BKR	Baker Hughes Co-A	0.91%	1.42	355.42	0.96%	---
33	HAL	哈里伯顿	0.78%	1.26	303.34	0.82%	---
34	DVN	戴文能源	0.78%	0.90	304.10	0.82%	---
35	TRGP	Targa Resources Corp	0.75%	0.32	293.69	0.79%	---
36	EC	哥伦比亚国家石油	0.59%	2.89	230.16	0.62%	---
37	00857	中国石油股份	0.54%	29.51	212.77	0.58%	---
38	TATN RM	鞑靼石油公司	0.54%	3.56	209.84	0.57%	---
39	REP SM	雷普索尔股份公司	0.54%	1.87	210.70	0.57%	---
40	1605 JP	国际石油开发帝石控股	0.53%	1.95	206.49	0.56%	---
41	CTRA	Coterra Energy Inc	0.52%	1.06	202.20	0.55%	---
42	PPL CN	彭比纳管道公司	0.52%	0.77	204.15	0.55%	---
43	TEN IM	特纳股份公司	0.47%	1.66	182.49	0.49%	---
44	MRO	马拉松石油	0.45%	0.86	175.72	0.48%	---
45	STO AU	桑托斯有限公司	0.43%	4.62	168.61	0.46%	---
46	00386	中国石油化工股份	0.41%	34.89	161.13	0.44%	---
47	AKRBP NO	AkerBP公司	0.41%	0.89	162.19	0.44%	---
48	TOU CN	托玛琳石油公司	0.40%	0.48	155.04	0.42%	---
49	5020 JP	ENEOS控股株式会社	0.40%	4.26	157.54	0.43%	---
50	TPL	Texas Pacific Land Corp	0.40%	0.03	156.99	0.42%	---
51	EQT	EQT能源	0.34%	0.51	134.41	0.36%	---
52	FTI	TechnipFMC plc	0.29%	0.62	115.17	0.31%	---
53	OVV	Ovintiv Inc	0.29%	0.34	113.57	0.31%	---
54	ARX CN	ARC能源有限公司	0.28%	0.85	108.07	0.29%	---
55	EXE	Expand Energy Corp	0.28%	0.19	111.29	0.30%	---
56	DINO	HF Sinclair Corp	0.26%	0.27	101.12	0.27%	---
57	5019 JP	出光兴产株式会社	0.25%	2.07	96.52	0.26%	---
58	AR	Antero Resources Corp	0.25%	0.42	97.20	0.26%	---
59	APA	阿帕奇石油	0.23%	0.43	89.80	0.24%	---
60	VAR NO	VarEnergiASA	0.22%	3.48	87.95	0.24%	---
61	WFRD	威德福国际	0.22%	0.10	87.27	0.24%	---
62	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.21%	19.37	80.19	0.22%	---
63	RRC	山脉资源	0.20%	0.33	79.81	0.22%	---
64	NOV	NOV Inc	0.19%	0.54	73.70	0.20%	---
65	SWN	西南能源	0.19%	1.53	73.38	0.20%	---
66	DTM	DT Midstream Inc	0.18%	0.14	70.87	0.19%	---
67	AM	Antero Midstream Corp	0.18%	0.67	70.38	0.19%	---
68	MTDR	Matador Resources Co	0.18%	0.17	72.21	0.20%	---
69	CHRD	Chord Energy Corp	0.18%	0.06	72.06	0.19%	---
70	CHX	ChampionX Corp	0.17%	0.28	66.27	0.18%	---
71	KEY CN	KeyeraCorp	0.16%	0.32	62.81	0.17%	---
72	MUR	墨菲石油	0.16%	0.22	63.48	0.17%	---
73	MEG CN	MEG能源公司	0.16%	0.40	61.20	0.17%	---
74	NE	Noble Corp plc-A	0.15%	0.19	60.46	0.16%	---
75	SUBC NO	Subsea7股份公司	0.15%	0.42	57.06	0.15%	---
76	PBF	PBF Energy Inc-A	0.15%	0.18	59.04	0.16%	---
77	CIVI	Civitas Resources Inc	0.15%	0.12	59.01	0.16%	---
78	VAL	Valaris Ltd	0.15%	0.11	58.40	0.16%	---
79	ETRN	Equitrans Midstream Corp	0.14%	0.60	55.50	0.15%	---
80	ALD AU	Ampol有限公司	0.13%	0.33	51.13	0.14%	---
81	SPM IM	意大利萨伊博姆股份有限公司	0.13%	2.78	50.93	0.14%	---
82	SM	SM Energy Co	0.13%	0.17	52.38	0.14%	---
83	PR	Permian Resources Corp-A	0.13%	0.43	49.49	0.13%	---
84	GTT FP	GaztransportEtTechnigaz股份有限公司	0.12%	0.05	47.35	0.13%	---
85	MGY	Magnolia Oil & Gas Corp-A	0.12%	0.27	48.76	0.13%	---
86	NFE	New Fortress Energy Inc-A	0.12%	0.29	45.43	0.12%	---
87	PKI CN	Parkland公司	0.12%	0.24	48.69	0.13%	---
88	WCP CN	Whitecap资源股份有限公司	0.11%	0.84	43.95	0.12%	---
89	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.11%	1.55	43.14	0.12%	---
90	PSK CN	PrairieSkyRoyalty有限公司	0.11%	0.33	44.85	0.12%	---
91	VRN CN	CrescentPoint能源公司	0.11%	0.75	42.30	0.11%	---
92	TE FP	TechnipEnergies股份有限公司	0.10%	0.25	40.17	0.11%	---
93	HP	赫尔默里奇&佩恩	0.10%	0.15	38.12	0.10%	---
94	CRC	加州资源	0.10%	0.10	37.93	0.10%	---
95	CNX	康索尔能源	0.10%	0.23	39.83	0.11%	---
96	RIG	越洋钻探	0.10%	1.06	40.34	0.11%	---
97	8088 JP	岩谷产业株式会社	0.10%	0.09	37.66	0.10%	---
98	HBR	HARBOUR ENERGY PLC ORD 0.002P	0.09%	1.28	36.14	0.10%	---
99	NOG	Northern Oil and Gas Inc	0.09%	0.13	34.44	0.09%	---
100	VEA AU	VivaEnergyGroupLtd	0.08%	2.16	32.43	0.09%	---
101	POU CN	派拉蒙资源有限公司	0.08%	0.20	32.49	0.09%	---
102	CVI	CVR能源	0.07%	0.14	26.71	0.07%	---
103	CRK	康斯托克能源	0.07%	0.39	28.85	0.08%	---
104	BPT AU	Beach能源有限公司	0.06%	3.18	22.59	0.06%	---
105	BTE CN	Baytex能源公司	0.06%	0.95	23.54	0.06%	---
106	GEI CN	Gibson能源股份有限公司	0.06%	0.20	24.31	0.07%	---
107	KOS	Kosmos Energy Ltd	0.06%	0.64	25.27	0.07%	---
108	VET CN	Vermilion能源信托公司	0.05%	0.23	18.15	0.05%	---
109	PTEN	Patterson-UTI Energy Inc	0.05%	0.29	21.41	0.06%	---
110	PXT CN	Parex资源股份有限公司	0.04%	0.15	17.19	0.05%	---
111	LKOD	卢克石油GDR	0.01%	1.13	5.82	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-03-31
1	XOM	埃克森美孚	9.34%	4.48	3692.45	9.96%	-0.26 (-5.81%)
2	CVX	雪佛龙	7.65%	2.70	3023.20	8.16%	-0.16 (-5.92%)
3	RIGD	印度瑞来斯实业	5.72%	4.46	2261.69	6.10%	-0.53 (-11.77%)
4	SHEL	壳牌	5.17%	8.64	2041.76	5.51%	-2.16 (-24.97%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.29%	3.48	1695.50	4.58%	-0.19 (-5.52%)
6	COP	康菲石油	3.85%	1.69	1521.91	4.11%	-0.10 (-5.93%)
7	BP	英国石油	2.53%	22.42	1000.14	2.70%	-6.91 (-30.83%)
8	MPC	马拉松原油	2.13%	0.59	839.91	2.27%	新增
9	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.11%	4.44	832.24	2.25%	-0.24 (-5.46%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	2.10%	1.53	831.58	2.24%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2024-03-31
1	XOM	埃克森美孚	9.34%	4.48	3692.45	9.96%	-0.26 (-5.81%)
2	CVX	雪佛龙	7.65%	2.70	3023.20	8.16%	-0.16 (-5.92%)
3	RIGD	印度瑞来斯实业	5.72%	4.46	2261.69	6.10%	-0.53 (-11.77%)
4	SHEL	壳牌	5.17%	8.64	2041.76	5.51%	-2.16 (-24.97%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.29%	3.48	1695.50	4.58%	-0.19 (-5.52%)
6	COP	康菲石油	3.85%	1.69	1521.91	4.11%	-0.10 (-5.93%)
7	BP	英国石油	2.53%	22.42	1000.14	2.70%	-6.91 (-30.83%)
8	MPC	马拉松原油	2.13%	0.59	839.91	2.27%	新增
9	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.11%	4.44	832.24	2.25%	-0.24 (-5.46%)
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	2.10%	1.53	831.58	2.24%	新增
11	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.92%	17.34	760.25	2.05%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.28%	4.97	505.45	1.36%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.49%	3.56	192.78	0.52%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.20%	19.37	79.84	0.22%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.01%	1.13	5.79	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	XOM	埃克森美孚	8.52%	4.74	3354.55	9.04%	0.07 (1.42%)
2	CVX	雪佛龙	7.68%	2.86	3022.84	8.15%	0.04 (1.40%)
3	SHEL	壳牌	6.38%	10.80	2510.96	6.77%	0.25 (2.29%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.61%	4.99	2209.05	5.96%	0.07 (1.32%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.51%	3.67	1777.76	4.79%	0.05 (1.30%)
6	COP	康菲石油	3.73%	1.79	1467.68	3.96%	0.02 (1.12%)
7	BP	英国石油	3.14%	29.33	1236.05	3.33%	0.74 (2.53%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.67%	4.68	1050.09	2.83%	0.06 (1.27%)
9	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.10%	17.34	827.51	2.23%	0.00 (0.00%)
10	SLB	斯伦贝谢	1.97%	2.11	775.94	2.09%	0.03 (1.43%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-12-31
1	XOM	埃克森美孚	8.52%	4.74	3354.55	9.04%	0.07 (1.42%)
2	CVX	雪佛龙	7.68%	2.86	3022.84	8.15%	0.04 (1.40%)
3	SHEL	壳牌	6.38%	10.80	2510.96	6.77%	0.25 (2.29%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.61%	4.99	2209.05	5.96%	0.07 (1.32%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.51%	3.67	1777.76	4.79%	0.05 (1.30%)
6	COP	康菲石油	3.73%	1.79	1467.68	3.96%	0.02 (1.12%)
7	BP	英国石油	3.14%	29.33	1236.05	3.33%	0.74 (2.53%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.67%	4.68	1050.09	2.83%	0.06 (1.27%)
9	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.10%	17.34	827.51	2.23%	0.00 (0.00%)
10	SLB	斯伦贝谢	1.97%	2.11	775.94	2.09%	0.03 (1.43%)
11	ENB CN	Enbridge股份有限公司	1.95%	2.99	768.38	2.07%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.48%	4.97	583.96	1.57%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.52%	3.56	203.52	0.55%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.20%	19.37	79.70	0.21%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.01%	1.13	5.78	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-09-30
1	XOM	埃克森美孚	9.80%	4.67	3942.42	10.37%	-0.05 (-1.07%)
2	CVX	雪佛龙	8.49%	2.82	3415.63	8.98%	0.15 (5.32%)
3	SHEL	壳牌	5.99%	10.55	2410.99	6.34%	0.47 (4.47%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	4.91%	4.92	1976.41	5.20%	0.68 (13.91%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.26%	3.62	1712.90	4.50%	0.36 (9.96%)
6	COP	康菲石油	3.77%	1.77	1518.41	3.99%	0.20 (11.33%)
7	BP	英国石油	3.31%	28.59	1331.72	3.50%	3.30 (11.53%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.71%	4.62	1088.61	2.86%	0.51 (11.05%)
9	SLB	斯伦贝谢	2.16%	2.08	868.64	2.28%	0.23 (11.08%)
10	EOG	EOG能源	1.93%	0.85	775.41	2.04%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-09-30
1	XOM	埃克森美孚	9.80%	4.67	3942.42	10.37%	-0.05 (-1.07%)
2	CVX	雪佛龙	8.49%	2.82	3415.63	8.98%	0.15 (5.32%)
3	SHEL	壳牌	5.99%	10.55	2410.99	6.34%	0.47 (4.47%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	4.91%	4.92	1976.41	5.20%	0.68 (13.91%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.26%	3.62	1712.90	4.50%	0.36 (9.96%)
6	COP	康菲石油	3.77%	1.77	1518.41	3.99%	0.20 (11.33%)
7	BP	英国石油	3.31%	28.59	1331.72	3.50%	3.30 (11.53%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.71%	4.62	1088.61	2.86%	0.51 (11.05%)
9	SLB	斯伦贝谢	2.16%	2.08	868.64	2.28%	0.23 (11.08%)
10	EOG	EOG能源	1.93%	0.85	775.41	2.04%	新增
11	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.74%	17.34	698.15	1.84%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.54%	4.97	621.44	1.63%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.41%	3.56	166.07	0.44%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.20%	19.37	80.79	0.21%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.01%	1.13	5.86	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	XOM	埃克森美孚	10.63%	4.72	3657.84	11.30%	-0.04 (-0.85%)
2	CVX	雪佛龙	8.83%	2.67	3036.99	9.38%	-0.02 (-0.75%)
3	SHEL	壳牌	6.28%	10.08	2159.19	6.67%	-0.12 (-1.18%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.55%	4.24	1908.53	5.89%	-0.07 (-1.65%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.93%	3.26	1350.82	4.17%	-0.04 (-1.10%)
6	COP	康菲石油	3.41%	1.57	1171.89	3.62%	-0.01 (-0.64%)
7	BP	英国石油	3.08%	25.29	1059.88	3.27%	0.02 (0.09%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.50%	4.11	861.22	2.66%	-0.06 (-1.52%)
9	ENB CN	安桥公司	2.16%	2.76	742.42	2.29%	-0.02 (-0.72%)
10	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.03%	17.34	699.39	2.16%	0.00 (0.00%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-06-30
1	XOM	埃克森美孚	10.63%	4.72	3657.84	11.30%	-0.04 (-0.85%)
2	CVX	雪佛龙	8.83%	2.67	3036.99	9.38%	-0.02 (-0.75%)
3	SHEL	壳牌	6.28%	10.08	2159.19	6.67%	-0.12 (-1.18%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.55%	4.24	1908.53	5.89%	-0.07 (-1.65%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.93%	3.26	1350.82	4.17%	-0.04 (-1.10%)
6	COP	康菲石油	3.41%	1.57	1171.89	3.62%	-0.01 (-0.64%)
7	BP	英国石油	3.08%	25.29	1059.88	3.27%	0.02 (0.09%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.50%	4.11	861.22	2.66%	-0.06 (-1.52%)
9	ENB CN	安桥公司	2.16%	2.76	742.42	2.29%	-0.02 (-0.72%)
10	ROSN RM	俄罗斯石油公司	2.03%	17.34	699.39	2.16%	0.00 (0.00%)
11	SLB	斯伦贝谢	1.90%	1.85	654.92	2.02%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.61%	4.97	553.48	1.71%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.44%	3.56	150.90	0.47%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.24%	19.37	81.31	0.25%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.90	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-03-31
1	XOM	埃克森美孚	10.89%	4.76	3586.90	11.68%	0.52 (10.92%)
2	CVX	雪佛龙	9.16%	2.69	3017.23	9.82%	0.28 (10.40%)
3	SHEL	壳牌	6.09%	10.20	2004.40	6.53%	1.14 (11.20%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.07%	4.31	1668.73	5.43%	0.48 (11.06%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.08%	3.30	1344.06	4.38%	0.40 (12.01%)
6	BP	英国石油	3.34%	25.27	1098.77	3.58%	2.84 (11.23%)
7	COP	康菲石油	3.26%	1.58	1073.95	3.50%	0.17 (10.79%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.50%	4.17	824.40	2.68%	0.50 (11.99%)
9	ENB CN	安桥公司	2.20%	2.78	725.89	2.36%	0.30 (10.80%)
10	SLB	斯伦贝谢	1.91%	1.87	629.32	2.05%	0.20 (10.72%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2023-03-31
1	XOM	埃克森美孚	10.89%	4.76	3586.90	11.68%	0.52 (10.92%)
2	CVX	雪佛龙	9.16%	2.69	3017.23	9.82%	0.28 (10.40%)
3	SHEL	壳牌	6.09%	10.20	2004.40	6.53%	1.14 (11.20%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.07%	4.31	1668.73	5.43%	0.48 (11.06%)
5	TTE FP	道达尔集团	4.08%	3.30	1344.06	4.38%	0.40 (12.01%)
6	BP	英国石油	3.34%	25.27	1098.77	3.58%	2.84 (11.23%)
7	COP	康菲石油	3.26%	1.58	1073.95	3.50%	0.17 (10.79%)
8	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.50%	4.17	824.40	2.68%	0.50 (11.99%)
9	ENB CN	安桥公司	2.20%	2.78	725.89	2.36%	0.30 (10.80%)
10	SLB	斯伦贝谢	1.91%	1.87	629.32	2.05%	0.20 (10.72%)
11	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.78%	17.34	586.48	1.91%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.55%	4.97	511.55	1.67%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.36%	3.56	118.32	0.39%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.23%	19.37	77.32	0.25%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.61	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	XOM	埃克森美孚	10.28%	4.24	3257.15	10.98%	-0.22 (-5.19%)
2	CVX	雪佛龙	9.51%	2.41	3014.06	10.16%	-0.12 (-4.98%)
3	SHEL	壳牌	5.58%	9.06	1768.41	5.96%	0.74 (8.12%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.18%	3.83	1641.76	5.53%	-0.44 (-11.36%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.99%	2.90	1263.74	4.26%	-0.18 (-6.34%)
6	COP	康菲石油	3.64%	1.41	1154.91	3.89%	-0.08 (-5.69%)
7	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.87%	3.67	910.01	3.07%	-0.23 (-6.38%)
8	BP	英国石油	2.82%	22.43	894.24	3.01%	1.20 (5.36%)
9	ENB CN	安桥公司	2.13%	2.48	674.54	2.27%	-0.13 (-5.24%)
10	SLB	斯伦贝谢	1.96%	1.67	620.00	2.09%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-12-31
1	XOM	埃克森美孚	10.28%	4.24	3257.15	10.98%	-0.22 (-5.19%)
2	CVX	雪佛龙	9.51%	2.41	3014.06	10.16%	-0.12 (-4.98%)
3	SHEL	壳牌	5.58%	9.06	1768.41	5.96%	0.74 (8.12%)
4	RIGD	印度瑞来斯实业	5.18%	3.83	1641.76	5.53%	-0.44 (-11.36%)
5	TTE FP	道达尔集团	3.99%	2.90	1263.74	4.26%	-0.18 (-6.34%)
6	COP	康菲石油	3.64%	1.41	1154.91	3.89%	-0.08 (-5.69%)
7	EQNR NO	挪威国家石油公司	2.87%	3.67	910.01	3.07%	-0.23 (-6.38%)
8	BP	英国石油	2.82%	22.43	894.24	3.01%	1.20 (5.36%)
9	ENB CN	安桥公司	2.13%	2.48	674.54	2.27%	-0.13 (-5.24%)
10	SLB	斯伦贝谢	1.96%	1.67	620.00	2.09%	新增
11	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.88%	17.34	594.40	2.00%	---
12	NVTK RM	诺瓦泰克公司	1.59%	4.97	502.73	1.69%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.37%	3.56	117.12	0.39%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.25%	19.37	78.37	0.26%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.68	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	XOM	埃克森美孚	9.33%	4.46	2764.68	9.97%	-1.51 (-33.86%)
2	CVX	雪佛龙	8.71%	2.53	2581.79	9.31%	-0.20 (-7.90%)
3	RIGD	印度瑞来斯实业	5.98%	4.27	1772.79	6.39%	-0.20 (-4.65%)
4	SHEL	壳牌	5.02%	8.32	1485.89	5.36%	2.49 (29.89%)
5	COP	康菲石油	3.64%	1.49	1079.21	3.89%	-0.42 (-28.28%)
6	TTE FP	道达尔集团	3.52%	3.09	1041.50	3.76%	-0.62 (-20.00%)
7	EQNR NO	挪威国家石油公司	3.14%	3.91	930.89	3.36%	-0.68 (-17.44%)
8	BP	英国石油	2.47%	21.23	730.80	2.64%	-9.24 (-43.55%)
9	ENB CN	安桥公司	2.35%	2.61	695.93	2.51%	-0.25 (-9.58%)
10	NVTK RM	诺瓦泰克公司	2.01%	4.97	595.73	2.15%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-09-30
1	XOM	埃克森美孚	9.33%	4.46	2764.68	9.97%	-1.51 (-33.86%)
2	CVX	雪佛龙	8.71%	2.53	2581.79	9.31%	-0.20 (-7.90%)
3	RIGD	印度瑞来斯实业	5.98%	4.27	1772.79	6.39%	-0.20 (-4.65%)
4	SHEL	壳牌	5.02%	8.32	1485.89	5.36%	2.49 (29.89%)
5	COP	康菲石油	3.64%	1.49	1079.21	3.89%	-0.42 (-28.28%)
6	TTE FP	道达尔集团	3.52%	3.09	1041.50	3.76%	-0.62 (-20.00%)
7	EQNR NO	挪威国家石油公司	3.14%	3.91	930.89	3.36%	-0.68 (-17.44%)
8	BP	英国石油	2.47%	21.23	730.80	2.64%	-9.24 (-43.55%)
9	ENB CN	安桥公司	2.35%	2.61	695.93	2.51%	-0.25 (-9.58%)
10	NVTK RM	诺瓦泰克公司	2.01%	4.97	595.73	2.15%	新增
11	ROSN RM	俄罗斯石油公司	1.89%	17.34	559.86	2.02%	---
12	EOG	EOG能源	1.83%	0.68	541.00	1.95%	---
13	TATN RM	鞑靼石油公司	0.53%	3.56	157.77	0.57%	---
14	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.27%	19.37	79.89	0.29%	---
15	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.79	0.02%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	XOM	埃克森美孚	11.23%	5.97	3431.34	11.92%	-0.61 (-10.22%)
2	CVX	雪佛龙	8.68%	2.73	2653.75	9.22%	-0.27 (-9.89%)
3	RIGD	印度瑞来斯实业	6.38%	4.47	1950.01	6.78%	-0.45 (-10.18%)
4	TTE FP	道达尔集团	4.28%	3.70	1307.67	4.54%	-0.38 (-10.21%)
5	COP	康菲石油	3.76%	1.91	1148.42	3.99%	-0.19 (-9.97%)
6	EQNR NO	挪威国家石油公司	3.49%	4.59	1066.65	3.71%	-0.47 (-10.20%)
7	SHEL	壳牌	3.31%	5.83	1013.04	3.52%	-0.59 (-10.15%)
8	BP	英国石油	3.15%	30.48	962.83	3.35%	-3.66 (-12.00%)
9	ENB CN	安桥公司	2.65%	2.86	808.98	2.81%	-0.29 (-10.14%)
10	EOG	EOG能源	2.02%	0.83	616.68	2.14%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-06-30
1	XOM	埃克森美孚	11.23%	5.97	3431.34	11.92%	-0.61 (-10.22%)
2	CVX	雪佛龙	8.68%	2.73	2653.75	9.22%	-0.27 (-9.89%)
3	RIGD	印度瑞来斯实业	6.38%	4.47	1950.01	6.78%	-0.45 (-10.18%)
4	TTE FP	道达尔集团	4.28%	3.70	1307.67	4.54%	-0.38 (-10.21%)
5	COP	康菲石油	3.76%	1.91	1148.42	3.99%	-0.19 (-9.97%)
6	EQNR NO	挪威国家石油公司	3.49%	4.59	1066.65	3.71%	-0.47 (-10.20%)
7	SHEL	壳牌	3.31%	5.83	1013.04	3.52%	-0.59 (-10.15%)
8	BP	英国石油	3.15%	30.48	962.83	3.35%	-3.66 (-12.00%)
9	ENB CN	安桥公司	2.65%	2.86	808.98	2.81%	-0.29 (-10.14%)
10	EOG	EOG能源	2.02%	0.83	616.68	2.14%	新增
11	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.25%	19.37	75.52	0.26%	---
12	ROSN	ROSNEFT OIL COMPANY GDRS (EACH REPR 1 ORD ) (REGS)	0.23%	17.34	70.04	0.24%	---
13	ATAD	PJSC TATNEFT ADS (REPR 6 ORD RUB0.10)	0.03%	0.59	9.37	0.03%	---
14	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.48	0.02%	---
15	NVTK	PAO NOVATEK GDR (EACH REPR 10 ORD) 'REG S'	0.01%	0.50	2.17	0.01%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	XOM	埃克森美孚	10.23%	6.58	3449.88	10.76%	---
2	CVX	雪佛龙	9.20%	3.00	3102.17	9.67%	---
3	RIGD	印度瑞来斯实业	6.39%	4.92	2155.57	6.72%	---
4	TTE FP	道达尔集团	3.95%	4.08	1331.31	4.15%	---
5	COP	康菲石油	3.94%	2.10	1330.14	4.15%	---
6	EQNR NO	挪威国家石油公司	3.68%	5.06	1240.19	3.87%	---
7	SHEL	壳牌	3.35%	6.43	1129.78	3.52%	---
8	BP	英国石油	3.17%	34.13	1068.24	3.33%	---
9	ENB CN	安桥公司	2.73%	3.15	921.74	2.87%	---
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	2.16%	1.85	730.01	2.28%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2022-03-31
1	XOM	埃克森美孚	10.23%	6.58	3449.88	10.76%	---
2	CVX	雪佛龙	9.20%	3.00	3102.17	9.67%	---
3	RIGD	印度瑞来斯实业	6.39%	4.92	2155.57	6.72%	---
4	TTE FP	道达尔集团	3.95%	4.08	1331.31	4.15%	---
5	COP	康菲石油	3.94%	2.10	1330.14	4.15%	---
6	EQNR NO	挪威国家石油公司	3.68%	5.06	1240.19	3.87%	---
7	SHEL	壳牌	3.35%	6.43	1129.78	3.52%	---
8	BP	英国石油	3.17%	34.13	1068.24	3.33%	---
9	ENB CN	安桥公司	2.73%	3.15	921.74	2.87%	---
10	CNQ CN	加拿大自然资源有限公司	2.16%	1.85	730.01	2.28%	---
11	OGZD	PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD)	0.21%	19.37	71.43	0.22%	---
12	ROSN	ROSNEFT OIL COMPANY GDRS (EACH REPR 1 ORD ) (REGS)	0.20%	17.34	66.25	0.21%	---
13	ATAD	PJSC TATNEFT ADS (REPR 6 ORD RUB0.10)	0.03%	0.59	8.86	0.03%	---
14	LKOD	卢克石油GDR	0.02%	1.13	5.18	0.02%	---
15	NVTK	PAO NOVATEK GDR (EACH REPR 10 ORD) 'REG S'	0.01%	0.50	2.05	0.01%	---

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