5.0630
1.40%+0.0700
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：12.86%
- 最近一季：2.06%
- 最近半年：11.40%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：38.64%
- 最近两年：64.33%
- 最近三年：39.94%
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：张姝丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：张姝丽
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80307.21 |
72.87% |
76.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22017.47 |
19.98% |
21.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1057.38 |
0.96% |
1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
694.55 |
0.63% |
0.67% |
| 采矿业 |
269.63 |
0.24% |
0.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.32 |
0.00% |
0.00% |
| 批发和零售业 |
2.67 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
125080.58 |
65.30% |
69.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
47253.06 |
24.67% |
26.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
8853.08 |
4.62% |
4.89% |
| 批发和零售业 |
0.22 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
120737.01 |
62.62% |
67.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36039.73 |
18.69% |
20.09% |
| 建筑业 |
7248.74 |
3.76% |
4.04% |
| 金融业 |
5793.56 |
3.00% |
3.23% |
| 农、林、牧、渔业 |
3594.40 |
1.86% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
3043.24 |
1.58% |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
2953.60 |
1.53% |
1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.37 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
68011.33 |
33.42% |
39.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
59724.68 |
29.35% |
34.97% |
| 制造业 |
24126.82 |
11.86% |
14.13% |
| 金融业 |
12734.22 |
6.26% |
7.46% |
| 批发和零售业 |
4427.48 |
2.18% |
2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
750.20 |
0.37% |
0.44% |
| 建筑业 |
669.25 |
0.33% |
0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
326.19 |
0.16% |
0.19% |
| 租赁和商务服务业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
111016.43 |
41.55% |
45.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94275.01 |
35.29% |
38.82% |
| 金融业 |
16219.54 |
6.07% |
6.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11964.25 |
4.48% |
4.93% |
| 建筑业 |
5691.44 |
2.13% |
2.34% |
| 教育 |
3617.42 |
1.35% |
1.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
18.08 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
17.33 |
0.01% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82693.66 |
38.92% |
45.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
41552.52 |
19.56% |
22.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
20981.39 |
9.87% |
11.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
19662.24 |
9.25% |
10.77% |
| 金融业 |
15556.11 |
7.32% |
8.52% |
| 建筑业 |
1964.83 |
0.92% |
1.08% |
| 租赁和商务服务业 |
91.92 |
0.04% |
0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
27.71 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
10.67 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.92 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
147249.00 |
50.19% |
56.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
40064.27 |
13.66% |
15.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
17196.93 |
5.86% |
6.56% |
| 金融业 |
13100.07 |
4.47% |
5.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12767.47 |
4.35% |
4.87% |
| 租赁和商务服务业 |
12114.34 |
4.13% |
4.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
11965.75 |
4.08% |
4.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
5791.40 |
1.97% |
2.21% |
| 建筑业 |
1770.34 |
0.60% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
28.50 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
9.51 |
0.00% |
0.00% |