工银物流产业股票C
(015001)公募股票型
4.5710
0.37%+0.0171
单位净值 [2025-09-19]
4.5710
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.55%
- 最近一季：20.13%
- 最近半年：15.93%
- 今年以来：20.45%
- 最近一年：43.25%
- 最近两年：42.49%
- 最近三年：42.40%
- 成立以来：357.10%
- 成立日期：2022-02-11
- 基金经理：尤宏业
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.14 | 11.02 | 10.44 | 93.60% | 93.67% | 0.48 | 4.39% | 4.35% | 0.20 | 1.83% | 1.81% | 0.02 | 0.18% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 19.46 | 19.16 | 18.12 | 93.00% | 93.10% | 1.00 | 5.24% | 5.16% | 0.29 | 1.53% | 1.51% | 0.04 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 19.45 | 19.28 | 17.94 | 92.16% | 92.22% | 0.98 | 5.09% | 5.05% | 0.52 | 2.69% | 2.67% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 20.41 | 20.35 | 17.08 | 83.62% | 83.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.33 | 16.34% | 16.29% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 22.75 | 22.54 | 20.31 | 89.18% | 89.29% | 0.14 | 0.60% | 0.60% | 1.11 | 4.94% | 4.89% | 1.19 | 5.28% | 5.22% |
| 2023-06-30 | 26.83 | 26.72 | 24.28 | 90.47% | 90.50% | 0.13 | 0.50% | 0.50% | 1.87 | 7.00% | 6.97% | 0.54 | 2.03% | 2.03% |
| 2022-12-31 | 21.46 | 21.25 | 18.26 | 84.92% | 85.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.84 | 13.36% | 13.23% | 0.36 | 1.72% | 1.70% |
| 2022-06-30 | 29.51 | 29.34 | 26.21 | 88.74% | 88.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 8.26% | 8.21% | 0.88 | 3.00% | 2.99% |