工银物流产业股票C

(015001)公募股票型
+添加自选
4.8910 1.98%+0.0950
单位净值 [2026-07-21]
4.8910
累计净值 [2026-07-21]
4.8821 -0.18%
净值估算 [2026-07-22 15:00]
  • 最近一月：-7.03%
  • 最近一季：-2.04%
  • 最近半年：-2.00%
  • 今年以来：0.95%
  • 最近一年：20.02%
  • 最近两年：45.52%
  • 最近三年：47.54%
  • 成立以来：31.09%
  • 成立日期：2022-02-11
    最新份额：0.05亿
    最新规模：7.23亿元
    管理公司：工银瑞信基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 42%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：张姝丽
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-214.89104.8910+1.98%
2026-07-204.79604.7960-1.30%
2026-07-174.85904.8590-4.22%
2026-07-165.07305.0730-1.21%
2026-07-155.13505.1350-0.52%
2026-07-145.16205.1620+2.60%
2026-07-135.03105.0310-2.84%
2026-07-105.17805.1780-1.28%
2026-07-095.24505.2450+2.06%
2026-07-085.13905.1390-3.28%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：工银物流产业股票C 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约48.16%，四季平均换手约71.5%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(5.36%)、消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：三一重能、春秋航空、春风动力、运达股份。2025 年调仓：新进 17 笔（11 盈 / 6 亏）；退出 17 笔（规避 8 / 错失 9）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
工银物流产业股票C-5.25%-7.03%-2.04%-2.00%20.02%0.95%
同类型排名4413/65863551/65862780/65862784/65862162/65863039/6586
四分位排名
一般
一般
良好
良好
良好
良好
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

张姝丽 上任时间：2025-09-16

张姝丽女士:中国,硕士。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任研究部基金经理。2023年4月28日担任工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张姝丽（015001）担任 工银物流产业股票C 基金经理期间（2025-09-16 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 51.5633%，持股集中度 均值约 0.0281，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 61.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 74.46%；交通运输、仓储和邮政业 18.92%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09%。
• 2025-12-31：制造业 72.87%；交通运输、仓储和邮政业 19.98%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.96%。
• 2026-03-31：制造业 59.51%；交通运输、仓储和邮政业 32.55%；采矿业 0.05%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（74.46%） 变为 制造业（59.51%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 赛轮轮胎（601058）占净值 7.01%，较上季 减仓。
• 宇通客车（600066）占净值 6.81%，较上季 减仓。
• 恒立液压（601100）占净值 5.2%，较上季 新进。
• 吉祥航空（603885）占净值 4.55%，较上季 减仓。
• 京沪高铁（601816）占净值 4.48%，较上季 仓位不变。
• 春风动力（603129）占净值 4.46%，较上季 减仓。
• 三一重能（688349）占净值 4.17%，较上季 减仓。
• 圆通速递（600233）占净值 3.92%，较上季 仓位不变。
• 中国国航（601111）占净值 3.84%，较上季 新进。
• 南方航空（600029）占净值 3.65%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 48.09%，持股集中度 为 0.0244。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、66.7%。
对应新进入前十大个股数量：4、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 赛轮轮胎（601058）减仓，占净值 7.01%（2026-03-31）。
• 宇通客车（600066）减仓，占净值 6.81%（2026-03-31）。
• 恒立液压（601100）新进，占净值 5.2%（2026-03-31）。
• 吉祥航空（603885）减仓，占净值 4.55%（2026-03-31）。
• 春风动力（603129）减仓，占净值 4.46%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0281，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-09-16 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 19.31%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。