中泰安益利率债A
(015108)公募债券型
1.0249
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-04-26]
1.0549
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||