中泰安益利率债A

(015108)公募债券型
+添加自选
1.0648 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1308
累计净值 [2026-03-09]
1.0641 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：1.20%
  • 最近两年：4.23%
  • 最近三年：5.26%
  • 成立以来：6.48%
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金经理：蔡凤仪,程冰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中泰证券
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据