中泰安益利率债A
(015108)公募债券型
1.0249
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-04-26]
1.0549
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 20.11 | 20.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.09 | 99.89% | 99.89% | 0.02 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 13.11 | 10.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.10 | 99.90% | 99.92% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 17.25 | 12.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.92 | 97.47% | 98.11% | 0.02 | 0.14% | 0.11% | 0.31 | 2.39% | 1.78% |
| 2023-03-31 | 14.67 | 13.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.67 | 99.94% | 99.95% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 12.72 | 12.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.71 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 10.30 | 10.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.32 | 61.34% | 61.35% | 0.02 | 0.18% | 0.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 11.52 | 10.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.69 | 92.26% | 92.80% | 0.73 | 6.79% | 6.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |