中泰安益利率债A
(015108)公募债券型
1.0249
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-04-26]
1.0549
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0249 | 1.0549 | -0.19% |
| 2024-04-25 | 1.0269 | 1.0569 | 0.10% |
| 2024-04-24 | 1.0259 | 1.0559 | -0.31% |
| 2024-04-23 | 1.0291 | 1.0591 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0282 | 1.0582 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0273 | 1.0573 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0266 | 1.0566 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 1.0255 | 1.0555 | 0.09% |
| 2024-04-16 | 1.0246 | 1.0546 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0244 | 1.0544 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰安益利率债A | 0.04% | 0.48% | 1.62% | 2.75% | 3.99% | 1.77% |
| 同类型排名 | 3964/4847 | 2837/4847 | 1821/4847 | 1688/4847 | 1627/4847 | 1791/4847 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.92亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.47亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.47亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 12.96亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.70亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-08 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-04-08 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-03 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-11 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-11 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-10 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3号 |
| 2023-11-10 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-10 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2号 |
| 2023-08-29 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |