中泰安益利率债A

(015108)公募债券型
+添加自选
1.0655 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1315
累计净值 [2026-03-06]
1.0655 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：4.21%
  • 最近三年：5.38%
  • 成立以来：6.55%
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金经理：蔡凤仪,程冰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中泰证券
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-07-16
2 0.01 2024-12-02
3 0.02 2024-05-29
4 0.03 2023-12-13