中泰安益利率债A
(015108)公募债券型
1.0249
-0.19%-0.0020
单位净值 [2024-04-26]
1.0549
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：3.84%
- 最近两年：5.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.56%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-08 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-04-08 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-03 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-11 | 关于中泰安益利率债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-11 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-10 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第3号 |
| 2023-11-10 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-10 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安益利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2号 |
| 2023-08-29 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |