东吴安盈量化混合C
(015154)公募混合型
1.1835
0.60%+0.0085
单位净值 [2026-04-22]
1.3785
累计净值 [2026-04-22]
1.1906
0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：15.87%
- 最近两年：34.67%
- 最近三年：15.75%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2022-02-21
- 基金经理：谭菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 69113.39 | 63.27% | 83.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4878.07 | 4.47% | 5.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2212.55 | 2.03% | 2.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1779.38 | 1.63% | 2.16% |
| 金融业 | 1698.69 | 1.56% | 2.06% |
| 采矿业 | 972.12 | 0.89% | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 468.07 | 0.43% | 0.57% |
| 卫生和社会工作 | 444.18 | 0.41% | 0.54% |
| 房地产业 | 436.59 | 0.40% | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433.45 | 0.40% | 0.53% |
| 批发和零售业 | 1.20 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 45592.18 | 44.48% | 85.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1687.47 | 1.65% | 3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1629.72 | 1.59% | 3.07% |
| 金融业 | 1625.85 | 1.59% | 3.07% |
| 采矿业 | 608.82 | 0.59% | 1.15% |
| 房地产业 | 602.77 | 0.59% | 1.14% |
| 卫生和社会工作 | 504.87 | 0.49% | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450.95 | 0.44% | 0.85% |
| 租赁和商务服务业 | 302.24 | 0.29% | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.34 | 0.01% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.15 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.00% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.41 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.20 | 0.00% | 0.00% |