东吴安盈量化混合C
(015154)公募混合型
1.1584
0.63%+0.0073
单位净值 [2026-03-06]
1.3534
累计净值 [2026-03-06]
1.1657
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：0.06%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：11.78%
- 最近两年：31.68%
- 最近三年：10.80%
- 成立以来：-7.53%
- 成立日期：2022-02-21
- 基金经理：谭菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2023-03-27 |
| 2 | 0.04 | 2022-07-27 |
| 3 | 0.04 | 2022-06-24 |
| 4 | 0.04 | 2022-05-27 |
| 5 | 0.06 | 2022-04-22 |