东吴安盈量化混合C

一、投资风格总览

在 谭菁（015154）担任 东吴安盈量化混合C 基金经理期间（2024-06-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 44.0288%，持股集中度 均值约 0.0216，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 38.2143%，显示调仓节奏相对平稳。
股票仓位（季报口径）均值约 68.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 42.94%；交通运输、仓储和邮政业 2.66%；文化、体育和娱乐业 2.53%。
• 2025-03-31：制造业 54.07%；文化、体育和娱乐业 2.08%；交通运输、仓储和邮政业 1.92%。
• 2025-06-30：制造业 44.48%；文化、体育和娱乐业 1.65%；交通运输、仓储和邮政业 1.59%。
• 2025-09-30：制造业 45.01%；文化、体育和娱乐业 1.67%；交通运输、仓储和邮政业 1.42%。
• 2025-12-31：制造业 63.27%；水利、环境和公共设施管理业 4.47%；交通运输、仓储和邮政业 2.03%。
• 2026-03-31：制造业 80.1%；采矿业 4.52%；水利、环境和公共设施管理业 4.38%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（65.78%） 变为 制造业（80.1%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 胜宏科技（300476）占净值 7.88%，较上季 加仓。
• 深南电路（002916）占净值 6.73%，较上季 仓位不变。
• 扬农化工（600486）占净值 6.6%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 5.97%，较上季 仓位不变。
• 兴发集团（600141）占净值 5.91%，较上季 仓位不变。
• 厦钨新能（688778）占净值 5.7%，较上季 仓位不变。
• 恒瑞医药（600276）占净值 4.77%，较上季 仓位不变。
• 上海洗霸（603200）占净值 4.37%，较上季 仓位不变。
• 中矿资源（002738）占净值 4.34%，较上季 仓位不变。
• 大中矿业（001203）占净值 4.14%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 56.41%，持股集中度 为 0.0332。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：18.2%、33.3%、66.7%、18.2%、18.2%、66.7%、46.2%。
对应新进入前十大个股数量：1、2、5、1、1、5、3 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 胜宏科技（300476）加仓，占净值 7.88%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0216，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-06-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 30.46%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。