东吴安盈量化混合C
(015154)公募混合型
1.1835
0.60%+0.0085
单位净值 [2026-04-22]
1.3785
累计净值 [2026-04-22]
1.1906
0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：-1.54%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：2.44%
- 最近一年：15.87%
- 最近两年：34.67%
- 最近三年：15.75%
- 成立以来：12.61%
- 成立日期：2022-02-21
- 基金经理：谭菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东吴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.94 | 10.92 | 8.24 | 75.31% | 75.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.70 | 24.68% | 24.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 10.26 | 10.25 | 5.30 | 51.61% | 51.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.42 | 23.59% | 23.56% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 6.74 | 6.73 | 3.63 | 53.74% | 53.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.11 | 46.25% | 46.18% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 3.88 | 3.88 | 3.21 | 82.71% | 82.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 17.29% | 17.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 3.45 | 3.45 | 3.15 | 91.19% | 91.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.81% | 8.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 3.65 | 3.64 | 3.35 | 91.78% | 91.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 8.19% | 8.18% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 6.35 | 4.54 | 3.70 | 41.65% | 58.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.65 | 58.31% | 41.70% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 4.97 | 4.96 | 3.77 | 75.80% | 75.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 16.09% | 16.06% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |