平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A
(015168)公募FOF- 最近一月：0.18%
- 最近一季：-0.02%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.81%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：高莺,吴心洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0915 | 1.0915 | -0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0922 | 1.0922 | +0.32% |
| 2026-04-15 | 1.0887 | 1.0887 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0886 | 1.0886 | +0.21% |
| 2026-04-13 | 1.0863 | 1.0863 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0867 | 1.0867 | +0.18% |
| 2026-04-09 | 1.0847 | 1.0847 | -0.13% |
| 2026-04-08 | 1.0861 | 1.0861 | +0.73% |
| 2026-04-07 | 1.0782 | 1.0782 | +0.09% |
| 2026-04-03 | 1.0772 | 1.0772 | -0.09% |
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 0.44% | 0.18% | -0.02% | 0.53% | 3.39% | 0.81% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
高莺 上任时间：2024-02-28
高莺女士:浙江大学硕士,美国爱荷华州立大学博士,先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。同时担任平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2019-06-20至今)、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2020-12-30至今)基金经理。 展开∨ 收起∧
吴心洋 上任时间：2025-07-04
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