平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A
(015168)公募FOF
1.0898
-0.27%-0.0029
单位净值 [2026-03-04]
1.0898
累计净值 [2026-03-04]
1.0869
-0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：3.65%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：高莺,吴心洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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