平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A
(015168)公募FOF
1.0998
0.24%+0.0026
单位净值 [2026-06-22]
1.0998
累计净值 [2026-06-22]
1.1024
0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.87%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：3.43%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：8.07%
- 成立以来：9.98%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：高莺,吴心洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
基金公告
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