平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A

(015168)公募FOF
+添加自选
1.0915 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-04-17]
1.0915
累计净值 [2026-04-17]
1.0908 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：-0.02%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：0.81%
  • 最近一年：3.39%
  • 最近两年：5.60%
  • 最近三年：6.85%
  • 成立以来：9.15%
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金经理：高莺,吴心洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据