招商安裕灵活配置混合D
(015206)公募混合型
1.9005
0.18%+0.0035
单位净值 [2026-04-22]
1.9005
累计净值 [2026-04-22]
1.9039
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：1.44%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：6.43%
- 最近两年：13.17%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：13.31%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：况冲,李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7318.20 | 20.92% | 60.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2300.90 | 6.58% | 19.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2184.48 | 6.25% | 18.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 159.30 | 0.46% | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 87.59 | 0.25% | 0.73% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11511.82 | 18.49% | 68.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2829.94 | 4.55% | 16.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2364.85 | 3.80% | 14.10% |
| 租赁和商务服务业 | 58.84 | 0.09% | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |