招商安裕灵活配置混合D
(015206)公募混合型
1.9089
0.32%+0.0061
单位净值 [2026-03-10]
1.9089
累计净值 [2026-03-10]
1.9150
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：15.90%
- 最近三年：13.29%
- 成立以来：13.81%
- 成立日期：2022-02-23
- 基金经理：况冲,李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-06-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-06-05 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 招商安裕灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |